entity identifier2011-07-012012-06-30entity identifier2011-07-012012-06-302entity identifier2011-07-012012-06-30entity identifier2011-07-012012-06-301entity identifier2011-07-012012-06-30entity identifier2011-07-012012-06-30entity identifier2011-07-012012-06-30entity identifier2011-07-012012-06-30fsa:RetainedEarningsMemberentity identifier2011-07-012012-06-30entity identifier2011-07-012012-06-30entity identifier2011-07-012012-06-30entity identifier2011-07-012012-06-30entity identifier2011-07-012012-06-30entity identifier2011-07-012012-06-30entity identifier2010-07-012011-06-30entity identifier2010-07-012011-06-30fsa:RetainedEarningsMemberentity identifier2010-07-012011-06-30entity identifier2012-06-30entity identifier2011-06-30xbrli:purexbrli:pureiso4217:DKKxbrli:shares Til kapitalejerne i Travanco ApS Påtegning på årsregnskabetUdtalelse om ledelsesberetningenStatsautoriseret revisor32008143Vi har revideret årsregnskabet for Travanco ApS for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Kgs. Lyngby, den 10. november 2012 Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Ole Poulsen Statsautoriseret revisor Ole PoulsenRevisionsfirmaet Ole Poulsen, Statsautoriseret revisionsvirksomhedKonklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 2012-11-10Kgs. LyngbyRevisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold Vi skal fremhæve omtalen i ledelsesberetningen om indgåede finansielle aftaler, og at årsrapporten derfor er aflagt som en going concern. Vi er enige i ledelsens valg af regnskabspraksis. Jørgen PedersenDirektør78350788653811444840794879Regnskabsklasse B-125000-12500028350782722514 Generelle oplysninger om anvendt regnskabspraksis Regnskabsklasse Årsrapporten for Travanco ApS for 2011/12 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Ændringer i anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Generelt om indregning og måling Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Huslejeindtægter indregnes for de perioder de vedrører. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende ejendommenes drift samt salg og administration. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Skatter Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen. Selskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling). Balancen Investeringsejendomme Investeringsejendomme omfatter investering i grunde og bygninger med det formål at opnå afkast af den investerede kapital i form af løbende driftsafkast og kapitalgevinst ved videresalg. Investeringsejendomme indregnes på erhvervelsestidspunktet til kostpris med tillæg af omkosninger direkte foranlediget af anskaffelsen. Renter og øvrige låneomkostninger i opførelsesperioden indregnes i kostprisen. Investeringsejendomme måles efterfølgende til dagsværdien ved at regulere regnskabsmæssig værdi ved op- eller nedregulering over resultatopgørelsen. Ved beregning af dagsværdien anvendes en individuelt fastsat diskonteringsfaktor ved en kapitalisering af det forventede, fremtidige løbende driftsafkast af ejendommen. I det omfang, der er tilgængelige aktuelle markedspriser for sammenlignelige ejendomme, indgår disse som grundlag for vurderingen af ejendommenes dagsværdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Udskudt skat Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres efter den balanceorienterede gældsmetode som skatteværdien af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skatteregler og skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25 %. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindelig vis svarer til nominel værdi. Aktuelle skatteforpligtelser Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter. Udbytte for regnskabsåret Foreslået udbytte for regnskabsåret indregnes som en gældsforpligtelse. 4. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Selskabet har udstedt ejerpantebrev på i alt kr. 3.120.000 i ejendommene til sikkerhed for selskabets bankforbindelse. Restgæld pr. 30. juni 2012, kr. 0. Der er herudover ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen. 3. Eventualforpligtelser Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen. . Virksomhedskapital Saldo primo 125.000 125.000 Saldo ultimo 125.000 125.000 Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år. . Personaleomkostninger . Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode , 2. Overført resultat Saldo primo -292.508 -282.985 Årets tilgang -1.504.425 -9.523 Saldo ultimo -1.796.933 -292.508 . Oplysninger om kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder . Finansielle omkostninger Andre finansielle omkostninger 180.863 165.904 Finansielle omkostninger i alt 180.863 165.904 . Finansielle indtægter Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 48.237 63.595 Finansielle indtægter i alt 48.237 63.595 . Andre driftsomkostninger . Grunde og bygninger , . Kapitalandele i associerede virksomheder , . Kapitalandele i tilknyttede virksomheder , . Andre anlæg, driftsmateriel og inventar . Nettoomsætning Lejeindtægter 38.000 120.000 A conto vandindbetalinger 1.000 0 Lejeindtægter 47.550 0 A conto vandindbetalinger 2.700 0 Nettoomsætning i alt 89.250 120.000 1. Skat af årets resultat Årets selskabsskat -55.637 -3.174 Skat af årets resultat -55.637 -3.174 167193316750812985140128922-8961250000005931297-7835078-8653811-9507011-8821319-87000-10000-87000-1000050000005931297180863165904-48237-63595-1504425-9523-1504425-9523150442595231560062126971427436-89612500000059312971796933292508-9420011-8811319-19744-2616023902381927635556373174-9400267-8785159-55637-31741553, København VH.C. Andersens Boulevard 39, 5.Kongens Lyngby, 2800Lyngby Hovedgade 47, 1.2012-11-191513084932008143ÅrsrapportJørgen PedersenTravanco ApSStatsautoriseret revisionsvirksomhed, Revisionsfirmaet Ole Poulsen2012-06-302011-07-01Usikkerhed ved indregning eller måling Der er ingen usikkerhed ved indregning eller måling. Usædvanlige forhold Der er ingen usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen. Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat anses for utilfredsstillende. Der er med moderselskabet indgået en aftale, der sikrer selskabets fortsatte drift og imødekommelse af alle forpligtelser. Virksomhedens hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet består i besiddelse og udlejning af faste ejendomme. Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling. Virksomhedens hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet består i besiddelse og udlejning af faste ejendomme. Usikkerhed ved indregning eller måling Der er ingen usikkerhed ved indregning eller måling. Usædvanlige forhold Der er ingen usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen. Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat anses for utilfredsstillende. Der er med moderselskabet indgået en aftale, der sikrer selskabets fortsatte drift og imødekommelse af alle forpligtelser. Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012. , Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2011 - 30. juni 2012 for Travanco ApS. Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2011 - 30. juni 2012 for Travanco ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 10. november 2012 Direktion Jørgen Pedersen Direktør