27056849 2018-01-01 2018-12-31 27056849 2018-01-01 2018-12-31 0 27056849 2018-01-01 2018-12-31 1 27056849 2018-01-01 2018-12-31 2 27056849 2018-01-01 2018-12-31 0 27056849 2017-01-01 2017-12-31 27056849 2018-01-01 2018-12-31 fsa:RetainedEarningsMember 27056849 2017-01-01 2017-12-31 fsa:RetainedEarningsMember 27056849 2018-12-31 27056849 2017-12-31 iso4217:DKK 2018-01-01 2018-12-31 <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td colspan="9">LEDELSESPÅTEGNING</td></tr><tr><td /><td colspan="9">Ledelsen har dags dato aflagt årsrapport for 2018 for K/S Liverpool.</td></tr><tr><td /><td colspan="9">Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med selskabets vedtægter samt årsregnskabsloven.</td></tr><tr><td /><td colspan="9">Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultatet.</td></tr><tr><td /><td colspan="9">Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.</td></tr><tr><td /><td colspan="9">Årsrapporten med tilhørende forslag til resultatets fordeling indstilles til generalforsamlingens godkendelse.</td></tr><tr><td /><td colspan="9">Det er direktionens opfattelse, at selskabet opfylder betingelserne for at kunne fravælge revision. Det indstilles derfor til generalforsamlingen, at revisionen fravælges.</td></tr></table> København 2019-05-23 <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td colspan="4">Konklusion</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Vi har revideret årsregnskabet for K/S Liverpool for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td colspan="4">Grundlag for konklusion</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Fremhævelse af forhold i regnskabet</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at driftsaktiviteten er under afvikling, og at årsrapporten er aflagt under hensyntagen hertil. Indregning og måling af selskabets aktiver og passiver er tilpasset brug af nettorealisationsværdier, og klassifikation og opstilling er ligeledes tilpasset. Vi er enige i ledelsens valg af regnskabspraksis og henviser i øvrigt til omtalen i anvendt regnskabspraksis.</td></tr><tr><td /><td>Ledelsens ansvar for årsregnskabet</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.</td></tr><tr><td /><td>Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejl-information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING (Fortsat)</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover</td></tr><tr><td /><td>-</td><td colspan="9">Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.</td></tr><tr><td /><td>-</td><td colspan="9">Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.</td></tr><tr><td /><td>-</td><td colspan="9">Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.</td></tr><tr><td /><td>-</td><td colspan="9">Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.</td></tr><tr><td /><td>-</td><td colspan="9">Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING (Fortsat)</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>Udtalelse om ledelsesberetningen</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.</td></tr></table> København 2019-05-23 K/S Liverpool Bredgade 34 A 1260 København K 27056849 København <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>Komplementar</td><td /><td>ApS Liverpool Komplementar</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td colspan="9">LEDELSESBERETNING</td></tr><tr><td /><td>Væsentligste aktivitet</td></tr><tr><td /><td colspan="9">Virksomhedens væsentligste aktivitet bestod i udlejning af ejendommen beliggende Europa Centre Europe Square, Hemingford Street, Birkenhead L44PS, England. Ejendommen blev solgt den 1. marts 2018.</td></tr><tr><td /><td>Selskabet forventes opløst solvent i 2019.</td></tr><tr><td /><td>Resultat for regnskabsåret 2018</td></tr><tr><td /><td colspan="9">Selskabets resultat før værdiregulering m.v. udgør t.dkk 28.440.</td></tr><tr><td /><td colspan="9">Regulering af ejendom og gæld udgør netto en omkostning på t.dkk 20.245.</td></tr><tr><td /><td>Årets resultat udviser et overskud på t.dkk 8.195.</td></tr><tr><td /><td>Egenkapital pr. 31. december 2018</td></tr><tr><td /><td colspan="9">Selskabets egenkapital pr. 31. december 2018 udgør t.dkk 0.</td></tr><tr><td /><td colspan="9">Kommanditselskabet ejer 48 (10%) egne anparter i selskabet.</td></tr><tr><td /><td colspan="9">Selskabets finansiering, salg af ejendom og fortsatte drift</td></tr><tr><td /><td colspan="9">Som følge af, at ejendommen er solgt, har ledelsen ved aflæggelse af årsregnskabet valgt ikke at aflægge regnskabet efter going concern.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>Hændelser efter regnskabsårets udløb</td></tr><tr><td /><td colspan="9">Der er ikke indtruffet forhold efter regnskabsårets afslutning, som har væsentlig betydning for bedømmelse af årsrapporten.</td></tr></table> Regnskabsklasse B <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td colspan="10">ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS</td></tr><tr><td /><td>Generelt</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Årsrapporten for K/S Liverpool for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra klasse C samt kommanditselskabets vedtægter.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Årsregnskabet aflægges efter realisationsprincippet som en konsekvens af, at selskabets drift er under afvikling.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>Transaktioner i fremmed valuta</td></tr><tr><td /><td>Transaktioner i fremmed valuta - herunder lejeindtægterne - omregnes med anvendelse af dagskurs.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Tilgodehavender og gældsforpligtelser i fremmed valuta måles til statusdagens kurs på GBP 827,19 (839,12 pr. 31/12 2017).</td></tr><tr><td /><td>Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster/-tab føres i resultatopgørelsen.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>RESULTATOPGØRELSEN</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt med de tilpasninger, som følger af selskabets aktivitet og juridiske form.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>Lejeindtægter</td></tr><tr><td /><td>Lejeindtægter er indregnet som periodiseret leje.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>Finansiering</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Finansielle indtægter omfatter renteindtægter samt kursgevinster.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Finansielle omkostninger omfatter renteomkostninger samt kurstab.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>Skat</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Skat af selskabets resultat samt udskudt skat medtages ikke i kommanditselskabets årsrapport, da disse påhviler den enkelte kommanditist personligt.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>BALANCEN</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>Anlægsaktiver</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Investeringsejendomme måles til dagsværdi.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Værdireguleringer foretages over resultatopgørelsen.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>Tilgodehavender</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Der foretages individuel vurdering af debitorerne og nedskrivninger finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>Gældsforpligtelser</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris.</td></tr></table> 316350 1220364 -904014 30478881 1134597 -20245286 8194984 <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b>NOTER</b></td><td width="32%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="0%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="0%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="17%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="0%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="18%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="0%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="22%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="32%" ></td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="17%" ></td><td width="0%" ></td><td width="18%" align="right" valign="middle" ><b>2018</b></td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" ><b>2017</b></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="32%" ></td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="17%" ></td><td width="0%" ></td><td width="18%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>dkk</b></td><td width="0%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b></b></td><td width="22%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>dkk</b></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="89%" colspan="8" align="left" valign="middle" ><b>Indtægter</b></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="49%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Lejeindtægter</td><td width="18%" align="right" valign="middle" >518.034</td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" >7.955.035</td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="49%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Ejendomsskat, tomme lejemål</td><td width="18%" align="right" valign="middle" >-98.312</td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" >0</td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="49%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Service charge</td><td width="18%" align="right" valign="middle" >-103.372</td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" >18.774</td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="49%" colspan="5" align="left" valign="middle" ><b>Indtægter i alt</b></td><td width="18%" align="right" valign="middle" ><b>316.350</b></td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" ><b>7.973.809</b></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="89%" colspan="8" align="left" valign="middle" >Den indtægtsførte leje udgjorde den periodiserede leje i henhold til lejeaftalerne med de i alt 5 lejere i perioden frem til salget af ejendommen.</td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="32%" ></td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="17%" ></td><td width="0%" ></td><td width="18%" align="right" valign="middle" ><b>2018</b></td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" ><b>2017</b></td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td width="36%" ></td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="20%" ></td><td width="0%" ></td><td width="21%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>dkk</b></td><td width="0%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b></b></td><td width="23%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>dkk</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="100%" colspan="8" align="left" valign="middle" ><b>Administrationsomkostninger</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Selskabsadministrationshonorar</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >165.571</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >161.534</td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Ejendomsadministrationshonorar</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >86.456</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >109.081</td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Advokathonorar, UK</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >-1.473</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >151.178</td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Revision, DK</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >19.500</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >19.000</td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Lovpligtig regnskabsindberetning</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >2.500</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >2.500</td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Revisor, UK</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >22.167</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >13.354</td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Bestyrelsesansvarsforsikring</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >3.219</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >3.219</td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Kriminalitetsforsikring</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >2.121</td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Omkostninger, lejeforhold</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >259.496</td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Energy Performance Certificate</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >17.931</td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Omkostninger, salg af ejendom</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >915.666</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >0</td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Diverse omkostninger</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >6.758</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >4.470</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" ><b>Administrationsomkostninger i alt</b></td><td width="21%" align="right" valign="middle" ><b>1.220.364</b></td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" ><b>743.884</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td width="100%" colspan="8" align="left" valign="middle" ><b>Finansielle indtægter</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Renter, kreditinstitutter</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >217</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >506</td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Renter, investorer</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >28</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >0</td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Renter, øvrige</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >89</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >0</td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Kursgevinst, valuta</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >19.064.501</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >669.247</td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Kursgevinst, nedskrivning af lån, LSREF IV Churchill Inv.</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >11.414.046</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >0</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" ><b>Finansielle indtægter i alt</b></td><td width="21%" align="right" valign="middle" ><b>30.478.881</b></td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" ><b>669.753</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td width="100%" colspan="8" align="left" valign="middle" ><b>Finansielle omkostninger</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Renter, prioritetsgæld, LSREF IV Churchill Investments DAC</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >1.134.597</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >4.856.189</td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Renter, komplementarselskab</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >14.097</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" ><b>Finansielle omkostninger i alt</b></td><td width="21%" align="right" valign="middle" ><b>1.134.597</b></td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" ><b>4.870.286</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b>NOTER</b></td><td width="32%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="0%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="0%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="17%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="0%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="18%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="0%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="22%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="32%" ></td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="17%" ></td><td width="0%" ></td><td width="18%" align="right" valign="middle" ><b>2018</b></td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" ><b>2017</b></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="32%" ></td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="17%" ></td><td width="0%" ></td><td width="18%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>dkk</b></td><td width="0%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b></b></td><td width="22%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>dkk</b></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="89%" colspan="8" align="left" valign="middle" ><b>Værdireguleringer</b></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="49%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Regulering ejendom, afkastrelateret, jf. note 6</td><td width="18%" align="right" valign="middle" >1.174.154</td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" >-4.915.188</td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="49%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Regulering ejendom, kursrelateret, jf. note 6</td><td width="18%" align="right" valign="middle" >174.396</td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" >-2.316.711</td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="49%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Regulering prioritetsgæld, kursrelateret, jf. note 9</td><td width="18%" align="right" valign="middle" >-21.593.836</td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" >1.843.818</td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="49%" colspan="5" align="left" valign="middle" ><b>Værdireguleringer i alt</b></td><td width="18%" align="right" valign="middle" ><b>-20.245.286</b></td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" ><b>-5.388.081</b></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td width="100%" colspan="8" align="left" valign="middle" ><b>Investeringsejendom</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Anskaffelsessum</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >108.511.000</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >108.511.000</td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Købsomkostninger</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >15.591.068</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >15.591.068</td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Årets afgang</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >-124.102.068</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >0</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Anskaffelsessum i alt</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >124.102.068</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Anskaffelsessum, ultimo, GBP</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >10.000.000</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Regulering til dagsværdi, primo</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >-57.526.767</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >-50.294.868</td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Årets regulering, afkastrelateret</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >1.174.154</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >-4.915.188</td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Årets regulering, kursrelateret</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >174.396</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >-2.316.711</td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Årets afgang</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >56.178.217</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >0</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Regulering til dagsværdi, ultimo</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >-57.526.767</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" ><b>Dagsværdi, ultimo</b></td><td width="21%" align="right" valign="middle" ><b>0</b></td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" ><b>66.575.301</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Dagsværdi, ultimo, GBP</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >7.933.943</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="100%" colspan="8" align="left" valign="middle" >Ejendommen blev solgt den 1. marts 2018 til en salgspris på t.gbp 8.400.</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td width="100%" colspan="8" align="left" valign="middle" ><b>Andre tilgodehavender</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Tilgodehavende moms, DK</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >20.696</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >20.192</td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Tilgodehavende moms, UK</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >23.005</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >0</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" ><b>Andre tilgodehavender i alt</b></td><td width="21%" align="right" valign="middle" ><b>43.701</b></td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" ><b>20.192</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b>NOTER</b></td><td width="32%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="0%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="0%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="17%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="0%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="18%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="0%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="22%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="32%" ></td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="17%" ></td><td width="0%" ></td><td width="18%" align="right" valign="middle" ><b>2018</b></td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" ><b>2017</b></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="32%" ></td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="17%" ></td><td width="0%" ></td><td width="18%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>dkk</b></td><td width="0%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b></b></td><td width="22%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>dkk</b></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="89%" colspan="8" align="left" valign="middle" ><b>Egenkapital</b></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="89%" colspan="8" align="left" valign="middle" ><b>Oprindelig Indskudskapital udgør</b></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="49%" colspan="5" align="left" valign="middle" >480 A- og B-kommanditanparter á kr. 100.000, ultimo</td><td width="18%" align="right" valign="middle" >48.000.000</td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" >48.000.000</td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="89%" colspan="8" align="left" valign="middle" >Den kontante andel udgør</td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="49%" colspan="5" align="left" valign="middle" >480 A- og B-kommanditanparter á kr. 32.402, primo</td><td width="18%" align="right" valign="middle" >15.553.030</td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" >16.219.697</td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="49%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Ændring i året</td><td width="18%" align="right" valign="middle" >125.692</td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" >-666.667</td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="49%" colspan="5" align="left" valign="middle" >480 A- og B-kommanditanparter á kr. 32.664, ultimo</td><td width="18%" align="right" valign="middle" >15.678.722</td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" >15.553.030</td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="49%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Resthæftelse i alt, før egne anparter</td><td width="18%" align="right" valign="middle" >32.321.278</td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" >32.446.970</td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="49%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Resthæftelse, egne anparter</td><td width="18%" align="right" valign="middle" >3.232.128</td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" >3.244.697</td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="49%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Resthæftelse i alt, efter egne anparter</td><td width="18%" align="right" valign="middle" >29.089.150</td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" >29.202.273</td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="49%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Pr. A- og B-kommanditanpart</td><td width="18%" align="right" valign="middle" >67.336</td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" >67.598</td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="89%" colspan="8" align="left" valign="middle" ><b>Ny Indskudskapital udgør</b></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="49%" colspan="5" align="left" valign="middle" >405 B-kommanditanparter á kr. 24.000, primo</td><td width="18%" align="right" valign="middle" >9.720.000</td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" >9.720.000</td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="49%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Ændring i året</td><td width="18%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" >0</td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="49%" colspan="5" align="left" valign="middle" >405 B-kommanditanparter á kr. 24.000, ultimo</td><td width="18%" align="right" valign="middle" >9.720.000</td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" >9.720.000</td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="89%" colspan="8" align="left" valign="middle" >Den kontante andel udgør</td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="49%" colspan="5" align="left" valign="middle" >405 B-kommanditanparter á kr. 0, ultimo</td><td width="18%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" >0</td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="49%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Resthæftelse i alt, før egne anparter</td><td width="18%" align="right" valign="middle" >9.720.000</td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" >9.720.000</td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="49%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Resthæftelse, egne anparter</td><td width="18%" align="right" valign="middle" >1.152.000</td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" >1.152.000</td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="49%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Resthæftelse i alt, efter egne anparter</td><td width="18%" align="right" valign="middle" >8.568.000</td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" >8.568.000</td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="49%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Pr. B-kommanditanpart</td><td width="18%" align="right" valign="middle" >24.000</td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" >24.000</td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="89%" colspan="8" align="left" valign="middle" >For den Ny Indskudskapital gælder den begrænsning, at krav fra LSREF IV Churchill Investments DAC (”tidligere 1. prioritetslångiver”) og krav, der er afledt heraf, er undtaget fra B-kommanditisternes hæftelse.</td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="89%" colspan="8" align="left" valign="middle" >Det er noteret i selskabets ejerbog, hvilke investorer der er ejer af A- henholdsvis B-anparter.</td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr></table><br><table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b>NOTER</b></td><td width="32%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="0%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="0%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="17%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="0%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="18%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="0%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="22%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="32%" ></td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="17%" ></td><td width="0%" ></td><td width="18%" align="right" valign="middle" ><b>2018</b></td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" ><b>2017</b></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="32%" ></td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="17%" ></td><td width="0%" ></td><td width="18%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>dkk</b></td><td width="0%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b></b></td><td width="22%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>dkk</b></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="32%" ></td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="17%" ></td><td width="0%" ></td><td width="18%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>dkk</b></td><td width="0%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b></b></td><td width="22%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>dkk</b></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="89%" colspan="8" align="left" valign="middle" ><b>Egenkapital, fortsat</b></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="89%" colspan="8" align="left" valign="middle" ><b>Samlet Indskudskapital udgør</b></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="49%" colspan="5" align="left" valign="middle" >480 A- og B-kommanditanparter, primo</td><td width="18%" align="right" valign="middle" >57.720.000</td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" >57.720.000</td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="49%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Ændring i året</td><td width="18%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" >0</td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="49%" colspan="5" align="left" valign="middle" >480 A- og B-kommanditanparter, ultimo</td><td width="18%" align="right" valign="middle" >57.720.000</td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" >57.720.000</td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="89%" colspan="8" align="left" valign="middle" >Den kontante andel udgør</td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="49%" colspan="5" align="left" valign="middle" >480 A- og B-kommanditanparter, primo</td><td width="18%" align="right" valign="middle" >15.553.030</td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" >16.219.697</td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="49%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Ændring i året</td><td width="18%" align="right" valign="middle" >125.692</td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" >-666.667</td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="49%" colspan="5" align="left" valign="middle" >480 A- og B-kommanditanparter, ultimo</td><td width="18%" align="right" valign="middle" >15.678.722</td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" >15.553.030</td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="49%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Resthæftelse i alt, før egne anparter</td><td width="18%" align="right" valign="middle" >42.041.278</td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" >42.166.970</td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="49%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Resthæftelse, egne anparter</td><td width="18%" align="right" valign="middle" >4.384.128</td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" >4.396.697</td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="49%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Resthæftelse i alt, efter egne anparter</td><td width="18%" align="right" valign="middle" >37.657.150</td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" >37.770.273</td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="49%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Pr. A-kommanditanpart</td><td width="18%" align="right" valign="middle" >67.336</td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" >67.598</td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="49%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Pr. B-kommanditanpart</td><td width="18%" align="right" valign="middle" >91.336</td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" >91.598</td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="89%" colspan="8" align="left" valign="middle" ><b>Overført resultat</b></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="49%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Overført resultat, primo</td><td width="18%" align="right" valign="middle" >-23.860.373</td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" >-21.568.351</td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="49%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Overført af årets resultat</td><td width="18%" align="right" valign="middle" >8.194.984</td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" >-2.358.689</td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="49%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Hensat til tab, investorindskud</td><td width="18%" align="right" valign="middle" >-13.333</td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" >66.667</td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="49%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Overført resultat, ultimo</td><td width="18%" align="right" valign="middle" >-15.678.722</td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" >-23.860.373</td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="49%" colspan="5" align="left" valign="middle" ><b>Egenkapital i alt</b></td><td width="18%" align="right" valign="middle" ><b>0</b></td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" ><b>-8.307.343</b></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="89%" colspan="8" align="left" valign="middle" >Kommanditselskabet ejer 48 (10%) egne anparter i selskabet.</td></tr></table><br><table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b>NOTER</b></td><td width="32%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="0%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="0%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="17%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="0%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="18%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="0%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="22%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="89%" colspan="8" align="left" valign="middle" ><b>Egenkapital, fortsat</b></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="89%" colspan="8" align="left" valign="middle" >Enkelte kommanditister har ud over resthæftelsen overfor kommanditselskabet på individuel basis påtaget sig en yderligere hæftelse på t.dkk i alt t.dkk 647. Den yderligere hæftelse er subsidiær i henhold til resthæftelsen og er påtaget som en selvskyldnerkaution for kommanditistens forholdsmæssige andel af kommanditselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser. Den enkelte kommanditist kan ikke gøre noget regreskrav gældende mod komplementaren eller de øvrige kommanditister for indbetalinger foretaget under den yderligere hæftelse. Det er noteret i kommanditselskabets ejerbog hvilke kommanditister, der har påtaget sig den yderligere hæftelse. Den yderligere hæftelse fordeler sig således</td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="32%" ></td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="17%" colspan="1" align="right" valign="middle" >Antal</td><td width="0%" colspan="1" align="right" valign="middle" ></td><td width="18%" colspan="1" align="right" valign="middle" >Hæftelse</td><td width="0%" colspan="1" align="right" valign="middle" ></td><td width="22%" colspan="1" align="right" valign="middle" >Hæftelse</td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="32%" colspan="3" align="left" valign="middle" >År</td><td width="17%" colspan="1" align="right" valign="middle" >Anparter</td><td width="0%" colspan="1" align="right" valign="middle" ></td><td width="18%" colspan="1" align="right" valign="middle" >pr. anpart</td><td width="0%" colspan="1" align="right" valign="middle" ></td><td width="22%" colspan="1" align="right" valign="middle" >i alt</td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="32%" align="left" valign="middle" >2012</td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >45</td><td width="0%" ></td><td width="18%" align="right" valign="middle" >5.000</td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" >225.000</td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="32%" align="left" valign="middle" >2013</td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="17%" align="right" valign="middle" >45</td><td width="0%" ></td><td width="18%" align="right" valign="middle" >9.375</td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" >421.875</td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="67%" colspan="7" align="left" valign="middle" ><b>I alt</b></td><td width="22%" align="right" valign="middle" ><b>646.875</b></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="89%" colspan="8" align="left" valign="middle" >Selskabets tidligere 1. prioritetslångiver, LSREF IV Churchill Investments DAC, er afskåret fra at gøre den yderligere hæftelse gældende.</td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td width="11%" ></td><td width="32%" ></td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="17%" ></td><td width="0%" ></td><td width="18%" align="right" valign="middle" ><b>2018</b></td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" ><b>2017</b></td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td width="36%" ></td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="20%" ></td><td width="0%" ></td><td width="21%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>dkk</b></td><td width="0%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b></b></td><td width="23%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>dkk</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="100%" colspan="8" align="left" valign="middle" ><b>Prioritetsgæld, LSREF IV Churchill Investments DAC</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Prioritetsgæld til optagelseskurs</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >95.254.634</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Prioritetsgæld, nominelt, GBP</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >8.778.339</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Kursregulering, primo</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >-21.593.836</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >-19.750.018</td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Årets kursregulering</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >21.593.836</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >-1.843.818</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Kursregulering, ultimo</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >-21.593.836</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" ><b>Kursværdi, ultimo</b></td><td width="21%" align="right" valign="middle" ><b>0</b></td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" ><b>73.660.798</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="100%" colspan="8" align="left" valign="middle" >Langfristet del</td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Forfalder mere end 5 år efter statusdagen</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >0</td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Forfalder mellem 1 og 5 år efter statusdagen</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >0</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Langfristet del i alt</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >0</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="100%" colspan="8" align="left" valign="middle" >Kortfristet del</td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Forfalder inden 1 år efter statusdagen</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >73.660.798</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="36%" ></td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="20%" ></td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" ><b>2018</b></td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" ><b>2017</b></td></tr><tr><td width="36%" ></td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="20%" ></td><td width="0%" ></td><td width="21%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>dkk</b></td><td width="0%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b></b></td><td width="23%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>dkk</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="100%" colspan="8" align="left" valign="middle" ><b>Anden gæld</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Mellemregning med ApS Liverpool Komplementar</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >198.960</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >202.067</td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Skyldige investorindskud</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >7.642</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >0</td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Skyldige renter</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >1.407.925</td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Skyldig service charge</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >64.466</td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Skyldig moms, UK</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >141.394</td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Skyldige omkostninger</td><td width="21%" align="right" valign="middle" >22.214</td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" >75.153</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="56%" colspan="5" align="left" valign="middle" ><b>Anden gæld i alt</b></td><td width="21%" align="right" valign="middle" ><b>228.816</b></td><td width="0%" ></td><td width="23%" align="right" valign="middle" ><b>1.891.005</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" ><b>Personaleforhold</b></td></tr><tr><td colspan="1"></td></tr><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" >Der har ikke været ansatte i årets løb.</td></tr><tr><td colspan="1"></td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" ><b>Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b></td></tr><tr><td colspan="1"></td></tr><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" >Ingen.</td></tr><tr><td colspan="1"></td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" ><b>Selskabets finansiering, salg af ejendom og fortsatte drift</b></td></tr><tr><td colspan="1"></td></tr><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" >Som følge af, at ejendommen er solgt, har ledelsen ved aflæggelse af årsregnskabet valgt ikke at aflægge regnskabet efter going concern.</td></tr><tr><td colspan="1"></td></tr></table> Årsrapport 32081517 Habro Fund Management a/s Bredgade 34A 1260 København K 2017-01-01 2017-12-31 Revisionspåtegning 2019-05-23 Henrik Kirk Nielsen Hans Peter Jensen formand Otto Grønborg Schütt John Lindgaard Beierholm 32895468 Carsten Collin statsautoriseret revisor mne9406 Knud Højgaards Vej 9 2860 Søborg 7973809 743884 7229925 669753 4870286 -5388081 -2358689 8194984 -2358689 0 0 43701 185115 228816 228816 15678722 -15678722 0 0 228816 228816 228816 66575301 66575301 20192 1374568 1394760 67970061 15553030 -23860373 -8307343 0 76277404 76277404 67970061