380415092016-01-012016-12-31380415092016-01-012016-12-31Direktionsmedlem 01380415092016-12-31380415092016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember380415092016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember380415092016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember380415092016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember380415092016-12-31fsa:ContributedCapitalMember380415092016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember380415092016-12-31fsa:RetainedEarningsMember380415092016-12-31fsa:SharePremiumMember380415092016-01-012016-12-31Revisionsvirksomhed 01380415092016-01-012016-12-31fsa:ContributedCapitalMember380415092016-01-012016-12-31fsa:SharePremiumMember380415092016-01-012016-12-31Revisionsvirksomhed 02380415092016-01-012016-12-31Revisionsvirksomhed 01 - Revisor 01iso4217:DKKSelskabets formål er direkte eller indirekte, at drive virksomhed i ind- og udland ved industri, handel, finansiering, investering og anden hermed i forbindelse stående virksomhed. Årets resultat anses for tilfredsstillende. Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.Christoffer Aarestrup HertelDirektionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016 for CHERT II ApS.Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Direktør355673813184290632467550756755075355673813184437264372640950361411673216-40368-403683995568Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B. Det er selskabets første regnskabsår hvorfor der ikke er medtaget sammenligningstal.Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede værdipapir, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Likvide beholdninger omfatter bankindeståender. Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Andre eksterne omkostninger består af omkostninger relateret til administration af selskabet samt omkostninger der kan henføres til spaltningen af eInvestments af 23 marts 2014 ApS. Omkostninger indregnes i resultatopgørles i perioden for hvor omkostningen forbruges. Indtægter af andre finansielle anlægsaktiver omfatter afkast i form af renter, udbytte, kursregulering til dagsværdi o.l. af finansielle anlægsaktiver, der ikke er kapitalandele i tilknyttede eller associerede virksomheder. Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, gebyrer samt investeringsfee som følge af køb og salg af værdipapirer. Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, transaktionsomkostninger vedr. køb og salg af værdipapirer mv. 3556738041509CHERT II ApSKøbenhavn2017-06-01Christoffer Aarestrup HertelDet er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016.2017-06-01KøbenhavnSelskabet har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser pr. 31.12.2016. Hæftelse for gæld og forpligtelser i eInvestments af 23 marts 2014 ApS. CHERT II ApS hæfter sammen med de øvrige selskaber som opstod ved spaltningen af eInvestments af 23 marts 2014 ApS solidarisk for forpligtelser, der bestod på tidspunktet for spaltningen. Gæld og forpligtelser der eventuelt indtræder efter spaltningsdatoen d. 23 september 2016 med som vedrører perioden før spaltningen og som kan henføres entydigt til eInvestments af 23 marts 2014 ApS, vil blive fordelt forholdsmæssigt mellem de udspaltede selskaber. Selskabet har ingen ansatte, og ledelsen i selskabet har ikke modtaget aflønning. 33963556Deloitte Statsautoriseret RevisionspartnerselskabWeidekampsgade Postboks 16000900 København C675507567113495000026657813892168103400437263995568403681034003892168399556810340038921685000010340038921682665781Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er vedtaget på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen. Ekstraordinære udbytter vedtaget i regnskabsåret indregnes direkte på egenkapitalen ved udlodning og vises som en særskilt post i ledelsens forslag til resultatdisponering. ÅrsrapportRegnskabsklasse BKøbenhavn2017-06-01Furesøbakken142830Virum33963556Deloitte Statsautoriseret RevisionspartnerselskabWeidekampsgadePostboks 160060900København CVi har opstillet årsregnskabet for CHERT II ApS for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter samt anvendt regnskabspraksis. Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger. Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu. Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er den daglige ledelses ansvar. Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, den daglige ledelse har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 500002665781Andre erklæringer uden sikkerhed3995568statsautoriseret revisorMichael Thorø Larsen36 10 20 302016-01-012016-12-31