ÅrsrapportUlrich Frølich2021-11-05Andre erklæringer uden sikkerhedRegnskabsklasse BBeierholmVoergaardvej 29200 Aalborg SV2019-07-012020-06-302020-07-012021-06-3019810208Sices ApSBakkevej82950VedbækRudersdalBeierholm32895468Tangen98200Aarhus NDanmark00trueJeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.07.20 - 30.06.21 for Sices ApS.Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Årsregnskabet er ikke revideret, og jeg erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt. Årsregnskabet er ikke revideret, og ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.06.21 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.07.20 - 30.06.21.Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Vedbæk2021-11-05Ulrich FrølichDirektør Til den daglige ledelse i Sices ApS Vi har opstillet årsregnskabet for Sices ApS for regnskabsåret 01.07.20 - 30.06.21 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 vedrørende opgaver om opstilling af finansielle oplysninger. Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu. Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er den daglige ledelses ansvar. Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, den daglige ledelse har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller gennemgangskonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Aarhus, den 5. november 2021 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 32 89 54 68 Jesper Birn Statsaut. revisor MNE-nr. mne18574 Til den daglige ledelse i Sices ApSAarhus2021-11-05Jesper BirnStatsaut. revisormne18574 Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i handel med værdipapir og dermed beslægtede formål. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Resultatopgørelsen for tiden 01.07.20 - 30.06.21 udviser et resultat på DKK 16.794.629 mod DKK 2.611.799 for tiden 01.07.19 - 30.06.20. Balancen viser en egenkapital på DKK 111.940.207. Efterfølgende begivenheder Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet betydningsfulde hændelser. -50314-103088-21338228242220617213698740417774410883215722953413011477766680121216794629261179911300011060016681629250119985345538555891853455385558918534553855589108622664406171007225198192912805122422546315000396251410710801249625141071080124106938111582781110936776790057938117902320986138292000000020000000918272077514557811300011060011194020795256178336014903360149026019643357651260196433576515962113335765111790232098613829Maj Invest Financial Inclusion Fund III K/SKøbenhavn K0.399115941512-19660437Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsrapport indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Anlægsaktiver og andre ikke monetære aktiver, der er erhvervet i fremmed valuta, omregnes til historiske valutakurser. Bruttotab indeholder andre eksterne omkostninger. Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration. Heri indregnes renteindtægter, udbytter, urealiserede kursgevinster samt realiserede afhændelsesgevinster. Under andre finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, valutakursgevinster og -tab ved transaktioner i fremmed valuta, gevinster og tab på andre værdipapirer og kapitalandele m.v. Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som skat af årets resultat med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til poster indregnet direkte i egenkapitalen. Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender, når der på individuelt niveau foreligger en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet. Andre kapitalandele måles til dagsværdi i balancen. For kapitalandele, som handles på et aktivt marked, svarer dagsværdien til kursværdien på balancedagen. Andre kapitalandele, hvor dagsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles til kostpris. Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti. Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som særlig post under egenkapitalen. Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter. Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virksomhedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi. Beløb i DKK Selskabskapital Overkurs ved emission Overført resultat Forslag til udbytte for regnskabsåret Egenkapitalopgørelse for 01.07.19 - 30.06.20 Saldo pr. 01.07.19 20.000.000 17.809.551 54.834.828 108.000 Betalt udbytte 0 0 0 -108.000 Overførsler til/fra andre reserver 0 -17.809.551 17.809.551 0 Forslag til resultatdisponering 0 0 2.501.199 110.600 Saldo pr. 30.06.20 20.000.000 0 75.145.578 110.600 Egenkapitalopgørelse for 01.07.20 - 30.06.21 Saldo pr. 01.07.20 20.000.000 0 75.145.578 110.600 Betalt udbytte 0 0 0 -110.600 Forslag til resultatdisponering 0 0 16.681.629 113.000 Saldo pr. 30.06.21 20.000.000 0 91.827.207 113.000 1. Andre værdipapirer og kapitalandele Beløb i DKK Andre værdipapirer og kapitalandele Kostpris pr. 01.07.20 8.327.650 Kostpris pr. 30.06.21 8.327.650 Dagsværdireguleringer pr. 01.07.20 228.241 Dagsværdireguleringer i året -21.338 Dagsværdireguleringer pr. 30.06.21 206.903 Regnskabsmæssig værdi pr. 30.06.21 8.534.553 Navn og hjemsted: Ejerandel Egenkapital DKK Årets resultat DKK Indregnet værdi DKK Andre kapitalandele: Maj Invest Financial Inclusion Fund III K/S, København K 0,399 115.941.512 -19.660.437 3.327.650 2. Tilgodehavender Tilgodehavender, der forfalder til betaling mere end 1 år efter regnskabsårets udløb 0 440.667 3. Oplysninger om dagsværdi Beløb i DKK Børsnoterede værdipapirer og kapitalandele Unoterede værdipapirer og kapitalandele I alt Dagsværdi pr. 30.06.21 94.688.316 8.534.554 103.222.870 Årets ændringer af dagsværdi indregnet i resultatopgørelsen 19.544.858 -21.338 19.523.520 Unoterede værdipapirer og kapitalandele omfatter kapitalandele i et kommanditselskab samt værdipapirer som ikke er optaget til handel på et aktivt marked. Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter på t.DKK 0 er der givet pant i selskabets likvider samt værdipapirbehodlning. Den samlede regnskabsmæssige værdi af omfattede aktiver udgøre t.DKK 62.658. 198102082020-07-012021-06-30198102082019-07-012020-06-30198102082020-07-012021-06-30e:ProposedDividendRecognisedInEquityMember198102082019-07-012020-06-30e:ProposedDividendRecognisedInEquityMember198102082020-07-012021-06-30e:RetainedEarningsMember198102082019-07-012020-06-30e:RetainedEarningsMember198102082020-06-30198102082021-06-30198102082020-07-012021-06-301198102082020-07-012021-06-30e:PartnershipOrLimitedPartnershipEntitiesInWhichReportingEntityIsPartnerOrGeneralPartnerMember1198102082021-06-30e:PartnershipOrLimitedPartnershipEntitiesInWhichReportingEntityIsPartnerOrGeneralPartnerMember1198102082020-07-012021-06-301iso4217:DKKxbrli:pure