31050138 2016-01-01 2016-12-31 31050138 2016-01-01 2016-12-31 0 31050138 2016-01-01 2016-12-31 1 31050138 2016-01-01 2016-12-31 2 31050138 2016-01-01 2016-12-31 0 31050138 2016-01-01 2016-12-31 1 31050138 2015-01-01 2015-12-31 31050138 2016-01-01 2016-12-31 fsa:RetainedEarningsMember 31050138 2015-01-01 2015-12-31 fsa:RetainedEarningsMember 31050138 2016-12-31 31050138 2015-12-31 iso4217:DKK 2016-01-01 2016-12-31 <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td colspan="9">LEDELSESPÅTEGNING</td></tr><tr><td /><td colspan="9">Ledelsen har dags dato aflagt årsrapport for 2016 for K/S Roseleigh.</td></tr><tr><td /><td colspan="9">Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med selskabets vedtægter samt årsregnskabsloven.</td></tr><tr><td /><td colspan="9">Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultatet.</td></tr><tr><td /><td colspan="9">Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.</td></tr><tr><td /><td colspan="9">Årsrapporten med tilhørende forslag til resultatets fordeling indstilles til generalforsamlingens godkendelse.</td></tr></table> København 2017-04-05 <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>Til kapitalejerne i K/S Roseleigh</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td colspan="4">Konklusion</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Vi har revideret årsregnskabet for K/S Roseleigh for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td colspan="4">Grundlag for konklusion</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>Ledelsens ansvar for årsregnskabet</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejl-information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.</td></tr></table><br><table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet (fortsat)</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover</td></tr><tr><td /><td>-</td><td colspan="9">Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.</td></tr><tr><td /><td>-</td><td colspan="9">Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.</td></tr><tr><td /><td>-</td><td colspan="9">Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.</td></tr><tr><td /><td>-</td><td colspan="9">Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.</td></tr><tr><td /><td>-</td><td colspan="9">Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING (Fortsat)</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>Udtalelse om ledelsesberetningen</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.</td></tr></table> København 2017-04-05 K/S Roseleigh 1256 København K c/o Fund Management A/S Amaliegade 27 31050138 København 1256 København K Amaliegade 27 <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td colspan="9">LEDELSESBERETNING</td></tr><tr><td /><td>Væsentligste aktivitet</td></tr><tr><td /><td colspan="9">Virksomhedens væsentligste aktivitet består i udlejning af ejendommen beliggende Lytton Street, Middlesborough, TS4 1BZ, England.</td></tr><tr><td /><td>Resultat for regnskabsåret 2016</td></tr><tr><td /><td colspan="9">Selskabets resultat før værdiregulering m.v. udgør t.dkk 345.</td></tr><tr><td /><td colspan="9">Regulering af ejendom og gæld udgør netto en omkostning på t.dkk 745.</td></tr><tr><td /><td>Årets resultat udviser et underskud på t.dkk 400.</td></tr><tr><td /><td>Egenkapital pr. 31. december 2016</td></tr><tr><td /><td colspan="9">Selskabets egenkapital pr. 31. december 2016 udgør t.dkk 895. Heri er ikke indregnet kommanditisternes ikke indbetalte resthæftelse på t.dkk 2.606.</td></tr><tr><td /><td colspan="9">Kommanditselskabet ejer 1 ud af 63.001 anparter i selskabet.</td></tr><tr><td /><td>Usiukkerhed ved indregning og måling</td></tr><tr><td /><td>Med hensyn til usikkerhed ved indregning og måling af selskabets aktiver henvises til note 1 i årsrapporten.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>Hændelser efter regnskabsårets udløb</td></tr><tr><td /><td colspan="9">Der er ikke indtruffet forhold efter regnskabsårets afslutning, som har væsentlig betydning for bedømmelse af årsrapporten.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td colspan="10">ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS</td></tr></table> Regnskabsklasse B <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>Generelt</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Årsrapporten for K/S Roseleigh for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B samt kommanditselskabets vedtægter.</td></tr><tr><td /><td>Ændring i anvendt regnskabspraksis</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Som følge af ændring af årsregnskabsloven har selskabet ændret regnskabspraksis for måling af finansielle forpligtelser vedrørende investeringsejendomme. Disse finansielle forpligtelser blev tidligere målt til dagsværdi, men bliver nu målt til amortiseret kostpris.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Der er foretaget tilpasning af sammenligningstal for 2015. Ændringen har påvirket resultatet for 2015 negativt med t.dkk 748, og den samlede effekt på egenkapitalen pr. 31/12 2015 har været negativ med t.dkk 1.297.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Årsrapporten er bortset fra ovennævnte aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år, og er i hovedsagen som følger</td></tr></table><br><table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>Generelt om indregning og måling</td></tr><tr><td /><td colspan="10">I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.</td></tr><tr><td /><td colspan="9">Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>Transaktioner i fremmed valuta</td></tr><tr><td /><td>Transaktioner i fremmed valuta - herunder lejeindtægterne - omregnes med anvendelse af dagskurs.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Tilgodehavender og gældsforpligtelser i fremmed valuta måles til statusdagens kurs på GBP 868,32 (1.011,19 pr. 31/12 2015).</td></tr><tr><td /><td>Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster/-tab føres i resultatopgørelsen.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>RESULTATOPGØRELSEN</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt med de tilpasninger, som følger af selskabets aktivitet og juridiske form.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>Lejeindtægter</td></tr><tr><td /><td>Lejeindtægter er indregnet som periodiseret leje.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>Finansiering</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Finansielle indtægter omfatter renteindtægter samt kursgevinster.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Finansielle omkostninger omfatter renteudgifter samt kurstab.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>Skat</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Skat af selskabets resultat samt udskudt skat medtages ikke i kommanditselskabets årsrapport, da disse påhviler den enkelte kommanditist personligt.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>BALANCEN</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>Anlægsaktiver</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Investeringsejendomme måles til dagsværdi.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Dagsværdien for investeringsejendom er opgjort ved anvendelse af en afkastbaseret model, hvor de forventede fremtidige pengestrømme for det kommende år sammen med et afkastkrav danner grundlag for ejendommens dagsværdi. Beregningerne tager udgangspunkt i ejendommens budget for det kommende år. Der er i budgettet taget højde for lejeudvikling og tomgang. De budgetterede pengestrømme divideres med det skønnede afkastkrav og korrigeres for gennemsnitlige engelske handelsomkostninger, hvorved ejendommens dagsværdi fremkommer.</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Værdireguleringer foretages over resultatopgørelsen.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>Tilgodehavender</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Der foretages individuel vurdering af debitorerne og nedskrivninger finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td /><td>Gældsforpligtelser</td></tr><tr><td /><td colspan="10">Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris.</td></tr></table> 2150681 61285 2089396 352006 1737390 20531 1413391 -744944 -400414 <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td width="21%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b>NOTER</b></td><td width="79%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td width="21%" ></td><td width="79%" colspan="1" align="left" valign="middle" ><b>Usikkerhed ved indregning og måling</b></td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td width="21%" ></td><td width="79%" colspan="1" align="left" valign="middle" >Selskabets ejendom indregnes i årsrapporten til markedsværdi opgjort på grundlag af en afkastbaseret værdiansættelsesmodel. Denne model indeholder skøn over ejendommens forventede afkastkrav. Ejendommens afkast er skønnet på grundlag af eksisterende lejekontrakter. Skøn over afkastkrav er baseret på administrators registreringer og indhentede statistikker mv.</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td width="21%" ></td><td width="79%" colspan="1" align="left" valign="middle" >For ejendomme, der værdiansættes efter en afkastberegning, vil en ændring i renten påvirke forrentningskravet, som markedet måtte have til ejendommene og dermed have en afsmittende effekt på ejendommenes værdi. Afkastsatsen er efter ledelsens vurdering behæftet med en vis usikkerhed.</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td width="54%" ></td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="22%" align="right" valign="middle" ><b>2016</b></td><td width="0%" ></td><td width="24%" align="right" valign="middle" ><b>2015</b></td></tr><tr><td width="54%" ></td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="22%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>dkk</b></td><td width="0%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b></b></td><td width="24%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>dkk</b></td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="100%" colspan="7" align="left" valign="middle" ><b>Lejeindtægter</b></td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="54%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Leje</td><td width="22%" align="right" valign="middle" >2.120.339</td><td width="0%" ></td><td width="24%" align="right" valign="middle" >2.390.919</td></tr><tr><td width="54%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Forsikring</td><td width="22%" align="right" valign="middle" >30.342</td><td width="0%" ></td><td width="24%" align="right" valign="middle" >34.446</td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="54%" colspan="4" align="left" valign="middle" ><b>Lejeindtægter i alt</b></td><td width="22%" align="right" valign="middle" ><b>2.150.681</b></td><td width="0%" ></td><td width="24%" align="right" valign="middle" ><b>2.425.365</b></td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="100%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Den indtægtsførte leje udgør den periodiserede leje i henhold til lejeaftalen med Mimosa Healthcare (no 9) Ltd.</td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="100%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Lejen udgør p.t. GBP 234.752 p.a. Lejemålet løber indtil 17. marts 2038.</td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="100%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Lejerestance 2015 GBP 111.204 og lejerestance 2016 GBP 11.517, den samlede restance er hensat til tab.</td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td width="100%" colspan="7" align="left" valign="middle" ><b>Driftsomkostninger</b></td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="54%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Forsikring</td><td width="22%" align="right" valign="middle" >30.342</td><td width="0%" ></td><td width="24%" align="right" valign="middle" >34.446</td></tr><tr><td width="54%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Ejendomsadministrationshonorar</td><td width="22%" align="right" valign="middle" >30.943</td><td width="0%" ></td><td width="24%" align="right" valign="middle" >35.609</td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="54%" colspan="4" align="left" valign="middle" ><b>Driftsomkostninger i alt</b></td><td width="22%" align="right" valign="middle" ><b>61.285</b></td><td width="0%" ></td><td width="24%" align="right" valign="middle" ><b>70.055</b></td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td width="100%" colspan="7" align="left" valign="middle" ><b>Administrationsomkostninger</b></td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="54%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Selskabsadministrationshonorar</td><td width="22%" align="right" valign="middle" >124.179</td><td width="0%" ></td><td width="24%" align="right" valign="middle" >146.150</td></tr><tr><td width="54%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Bestyrelseshonorar</td><td width="22%" align="right" valign="middle" >50.000</td><td width="0%" ></td><td width="24%" align="right" valign="middle" >50.000</td></tr><tr><td width="54%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Revision, DK</td><td width="22%" align="right" valign="middle" >23.750</td><td width="0%" ></td><td width="24%" align="right" valign="middle" >23.750</td></tr><tr><td width="54%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Regnskabsudarbejdelse</td><td width="22%" align="right" valign="middle" >13.750</td><td width="0%" ></td><td width="24%" align="right" valign="middle" >13.750</td></tr><tr><td width="54%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Revisor, UK</td><td width="22%" align="right" valign="middle" >17.402</td><td width="0%" ></td><td width="24%" align="right" valign="middle" >18.382</td></tr><tr><td width="54%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Bestyrelsesansvarsforsikring</td><td width="22%" align="right" valign="middle" >3.219</td><td width="0%" ></td><td width="24%" align="right" valign="middle" >3.219</td></tr><tr><td width="54%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Gruppelivsforsikringspræmie</td><td width="22%" align="right" valign="middle" >6.840</td><td width="0%" ></td><td width="24%" align="right" valign="middle" >4.406</td></tr><tr><td width="54%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Hensat til tab, leje</td><td width="22%" align="right" valign="middle" >100.003</td><td width="0%" ></td><td width="24%" align="right" valign="middle" >1.124.483</td></tr><tr><td width="54%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Diverse omkostninger</td><td width="22%" align="right" valign="middle" >12.863</td><td width="0%" ></td><td width="24%" align="right" valign="middle" >11.407</td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="54%" colspan="4" align="left" valign="middle" ><b>Administrationsomkostninger i alt</b></td><td width="22%" align="right" valign="middle" ><b>352.006</b></td><td width="0%" ></td><td width="24%" align="right" valign="middle" ><b>1.395.547</b></td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b>NOTER</b></td><td width="47%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="0%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="0%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="0%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="19%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="0%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="21%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" ></td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="19%" align="right" valign="middle" ><b>2016</b></td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" ><b>2015</b></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" ></td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="19%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>dkk</b></td><td width="0%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b></b></td><td width="21%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>dkk</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="87%" colspan="7" align="left" valign="middle" ><b>Finansielle indtægter</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Renter, kreditinstitutter</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >75</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >51</td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Renter, investorer</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >398</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >0</td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Kursgevinst, valuta</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >20.058</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >16.862</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" ><b>Finansielle indtægter i alt</b></td><td width="19%" align="right" valign="middle" ><b>20.531</b></td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" ><b>16.913</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td width="100%" colspan="7" align="left" valign="middle" ><b>Finansielle omkostninger</b></td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="54%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Renter, prioritetsgæld, 1. prioritetslångiver</td><td width="22%" align="right" valign="middle" >1.176.147</td><td width="0%" ></td><td width="24%" align="right" valign="middle" >1.351.223</td></tr><tr><td width="54%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Renter, prioritetsgæld, 2. prioritetslångiver</td><td width="22%" align="right" valign="middle" >225.000</td><td width="0%" ></td><td width="24%" align="right" valign="middle" >225.000</td></tr><tr><td width="54%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Renter, kreditinstitutter</td><td width="22%" align="right" valign="middle" >33</td><td width="0%" ></td><td width="24%" align="right" valign="middle" >0</td></tr><tr><td width="54%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Renter, komplementarselskab</td><td width="22%" align="right" valign="middle" >12.211</td><td width="0%" ></td><td width="24%" align="right" valign="middle" >11.544</td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="54%" colspan="4" align="left" valign="middle" ><b>Finansielle omkostninger i alt</b></td><td width="22%" align="right" valign="middle" ><b>1.413.391</b></td><td width="0%" ></td><td width="24%" align="right" valign="middle" ><b>1.587.767</b></td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td width="100%" colspan="7" align="left" valign="middle" ><b>Værdireguleringer</b></td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="54%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Regulering ejendom, afkastrelateret, jf. note 8</td><td width="22%" align="right" valign="middle" >-210.085</td><td width="0%" ></td><td width="24%" align="right" valign="middle" >-7.488</td></tr><tr><td width="54%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Regulering ejendom, kursrelateret, jf. note 8</td><td width="22%" align="right" valign="middle" >-3.140.357</td><td width="0%" ></td><td width="24%" align="right" valign="middle" >1.324.418</td></tr><tr><td width="54%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Regulering prioritetsgæld, kursrelateret, jf. note 11</td><td width="22%" align="right" valign="middle" >2.605.498</td><td width="0%" ></td><td width="24%" align="right" valign="middle" >-1.104.244</td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="54%" colspan="4" align="left" valign="middle" ><b>Værdireguleringer i alt</b></td><td width="22%" align="right" valign="middle" ><b>-744.944</b></td><td width="0%" ></td><td width="24%" align="right" valign="middle" ><b>212.686</b></td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b>NOTER</b></td><td width="47%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="0%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="0%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="0%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="19%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="0%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="21%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" ></td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="19%" align="right" valign="middle" ><b>2016</b></td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" ><b>2015</b></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" ></td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="19%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>dkk</b></td><td width="0%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b></b></td><td width="21%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>dkk</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="87%" colspan="7" align="left" valign="middle" ><b>Investeringsejendom</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Anskaffelsessum, ultimo</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >28.377.707</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >28.377.707</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Anskaffelsessum, ultimo, GBP</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >3.033.395</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >3.033.395</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Regulering til dagsværdi, primo</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >-5.941.140</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >-7.258.070</td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Årets regulering, afkastrelateret</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >-210.085</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >-7.488</td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Årets regulering, kursrelateret</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >-3.140.357</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >1.324.418</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Regulering til dagsværdi, ultimo</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >-9.291.582</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >-5.941.140</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" ><b>Dagsværdi, ultimo</b></td><td width="19%" align="right" valign="middle" ><b>19.086.125</b></td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" ><b>22.436.567</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Dagsværdi, ultimo, GBP</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >2.198.052</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >2.218.828</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="87%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Anvendte nøglefaktorer ved beregning af dagsværdi ved brug af afkastbaseret model</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Nettolejeindtægt, GBP</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >234.752</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >234.752</td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Afkastkrav</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >10,00%</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >10,00%</td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Reduktion for standard engelske handelsomkostninger</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >6,80%</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >5,80%</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="87%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Udsving i afkastkravet vil give følgende ejendomsværdi i DKK</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Ejendomsværdi ved en stigning i afkastprocent på 0,25%</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >18.620.610</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >21.889.334</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Ejendomsværdi ved et fald i afkastprocent på 0,25%</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >19.575.513</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >23.011.864</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="87%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Afkastkravet er fastlagt under hensyntagen til ejendommens beliggenhed og udlejningsgrad, herunder vilkår og betingelser i lejekontrakter.</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td width="100%" colspan="7" align="left" valign="middle" ><b>Andre, tilgodehavender</b></td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="54%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Tilgodehavende affaldsgebyr</td><td width="22%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="0%" ></td><td width="24%" align="right" valign="middle" >938</td></tr><tr><td width="54%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Tilgodehavende, Mimosa Healthcare (no 9) Ltd.</td><td width="22%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="0%" ></td><td width="24%" align="right" valign="middle" >16.516</td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="54%" colspan="4" align="left" valign="middle" ><b>Andre, tilgodehavender i alt</b></td><td width="22%" align="right" valign="middle" ><b>0</b></td><td width="0%" ></td><td width="24%" align="right" valign="middle" ><b>17.454</b></td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b>NOTER</b></td><td width="47%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="0%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="0%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="0%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="19%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="0%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="21%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" ></td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="19%" align="right" valign="middle" ><b>2016</b></td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" ><b>2015</b></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" ></td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="19%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>dkk</b></td><td width="0%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b></b></td><td width="21%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>dkk</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="87%" colspan="7" align="left" valign="middle" ><b>Egenkapital</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="87%" colspan="7" align="left" valign="middle" ><b>Oprindelig Indskudskapital udgør</b></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >63.001 kommanditanparter á kr. 169, primo</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >10.647.169</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >9.450.150</td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Ændring i året</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >1.197.019</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >63.001 kommanditanparter á kr. 169, ultimo</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >10.647.169</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >10.647.169</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="87%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Den kontante andel udgør</td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >63.001 kommanditanparter á kr. 154, primo</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >9.732.794</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >9.282.794</td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Ændring i året</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >450.001</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >450.000</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >63.001 kommanditanparter á kr. 162, ultimo</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >10.182.795</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >9.732.794</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Resthæftelse i alt</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >464.374</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >914.375</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Pr. anpart</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >7</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >15</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="87%" colspan="7" align="left" valign="middle" ><b>Ny Indskudskapital udgør</b></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >63.001 kommanditanparter á kr. 34, primo</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >2.142.034</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >0</td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Ændring i året</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >2.142.034</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >63.001 kommanditanparter á kr. 34, ultimo</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >2.142.034</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >2.142.034</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="87%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Den kontante andel udgør</td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >63.001 kommanditanparter á kr. 0, ultimo</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >0</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Resthæftelse i alt</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >2.142.034</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >2.142.034</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Pr. anpart</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >34</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >34</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="87%" colspan="7" align="left" valign="middle" >For den Ny Indskudskapital gælder den begrænsning, at krav fra 1. prioritetslångiver og 2. prioritetslångiver og krav, der er afledt heraf, er undtaget fra kommanditisternes hæftelse.</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr></table><br><table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b>NOTER</b></td><td width="47%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="0%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="0%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="0%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="19%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="0%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="21%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" ></td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="19%" align="right" valign="middle" ><b>2016</b></td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" ><b>2015</b></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" ></td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="19%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>dkk</b></td><td width="0%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b></b></td><td width="21%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>dkk</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="87%" colspan="7" align="left" valign="middle" ><b>Egenkapital (fortsat)</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="87%" colspan="7" align="left" valign="middle" ><b>Samlet Indskudskapital udgør</b></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >63.001 kommanditanparter á kr. 203, primo</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >12.789.203</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >9.450.150</td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Ændring i året</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >3.339.053</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >63.001 kommanditanparter á kr. 203, ultimo</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >12.789.203</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >12.789.203</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="87%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Den kontante andel udgør</td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >63.001 kommanditanparter á kr. 154, primo</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >9.732.794</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >9.282.794</td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Ændring i året</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >450.001</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >450.000</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >63.001 kommanditanparter á kr. 162, ultimo</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >10.182.795</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >9.732.794</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Resthæftelse i alt</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >2.606.408</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >3.056.409</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Pr. anpart</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >41</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >49</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="87%" colspan="7" align="left" valign="middle" ><b>Overført resultat</b></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Overført resultat, primo</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >-8.887.046</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >-7.939.161</td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Overført af årets resultat</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >-400.414</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >-398.405</td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Ændring af regnskabspraksis</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >-549.473</td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Hensat til tab på opkrævet investorindskud</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >-7</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >-7</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Overført resultat, ultimo</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >-9.287.467</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >-8.887.046</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" ><b>Egenkapital i alt</b></td><td width="19%" align="right" valign="middle" ><b>895.328</b></td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" ><b>845.748</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="87%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Kommanditselskabet ejer 1 ud af 63.001 anparter i selskabet.</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b>NOTER</b></td><td width="47%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="0%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="0%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="0%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="19%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="0%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="21%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" ></td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="19%" align="right" valign="middle" ><b>2016</b></td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" ><b>2015</b></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" ></td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="19%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>dkk</b></td><td width="0%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b></b></td><td width="21%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>dkk</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="87%" colspan="7" align="left" valign="middle" ><b>Prioritetsgæld, 1. prioritetslångiver</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Prioritetsgæld til optagelseskurs</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >16.717.622</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >17.365.388</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Prioritetsgæld, nominelt, GBP</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >1.787.006</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >1.856.248</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Kursregulering, primo</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >1.404.809</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >300.565</td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Årets kursregulering</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >-2.605.498</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >1.104.244</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Kursregulering, ultimo</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >-1.200.689</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >1.404.809</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" ><b>Kursværdi, ultimo</b></td><td width="19%" align="right" valign="middle" ><b>15.516.933</b></td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" ><b>18.770.197</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="87%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Langfristet del</td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Forfalder mere end 5 år efter statusdagen</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >12.510.766</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >15.078.347</td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Forfalder mellem 1 og 5 år efter statusdagen</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >2.404.934</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >2.953.480</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Langfristet del i alt</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >14.915.700</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >18.031.827</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="87%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Kortfristet del</td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Forfalder inden 1 år efter statusdagen</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >601.233</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >738.370</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="87%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Lånets løbetid er til 28. juli 2028, og renten er fast 7,05% p.a. i hele perioden. Lånet kan i henhold til låneaftalen førtidsindfris med et beløb, der pr. 31.12.2016 kan estimeres til GBP 1.581.429.</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr></table><br><table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td width="100%" colspan="7" align="left" valign="middle" ><b>Prioritetsgæld, 2. prioritetslångiver</b></td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="100%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Langfristet del</td></tr><tr><td width="54%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Forfalder mere end 5 år efter statusdagen</td><td width="22%" align="right" valign="middle" >1.187.500</td><td width="0%" ></td><td width="24%" align="right" valign="middle" >1.500.000</td></tr><tr><td width="54%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Forfalder mellem 1 og 5 år efter statusdagen</td><td width="22%" align="right" valign="middle" >1.000.000</td><td width="0%" ></td><td width="24%" align="right" valign="middle" >1.000.000</td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="54%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Langfristet del i alt</td><td width="22%" align="right" valign="middle" >2.187.500</td><td width="0%" ></td><td width="24%" align="right" valign="middle" >2.500.000</td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr><tr><td width="100%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Kortfristet del</td></tr><tr><td width="54%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Forfalder inden 1 år efter statusdagen</td><td width="22%" align="right" valign="middle" >250.000</td><td width="0%" ></td><td width="24%" align="right" valign="middle" >0</td></tr><tr><td colspan="7"></td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b>NOTER</b></td><td width="47%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="0%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="0%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="0%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="19%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="0%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td><td width="21%" colspan="1" align="center" valign="middle" ><b></b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" ></td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="19%" align="right" valign="middle" ><b>2016</b></td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" ><b>2015</b></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" ></td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="19%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>dkk</b></td><td width="0%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b></b></td><td width="21%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>dkk</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="87%" colspan="7" align="left" valign="middle" ><b>Anden gæld</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Mellemregning med Roseleigh Komplementar ApS</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >175.024</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >165.466</td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Skyldige renter</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >56.945</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >3.626</td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" >Skyldige omkostninger</td><td width="19%" align="right" valign="middle" >220.334</td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" >246.450</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td width="13%" ></td><td width="47%" colspan="4" align="left" valign="middle" ><b>Anden gæld i alt</b></td><td width="19%" align="right" valign="middle" ><b>452.303</b></td><td width="0%" ></td><td width="21%" align="right" valign="middle" ><b>415.542</b></td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" ><b>Personaleforhold</b></td></tr><tr><td colspan="1"></td></tr><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" >Der har ikke været ansatte i årets løb.</td></tr><tr><td colspan="1"></td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" ><b>Pantsætninger, sikkerheder og eventualforpligtelser</b></td></tr><tr><td colspan="1"></td></tr><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" ><b>Sikkerhedsstillelser</b></td></tr><tr><td colspan="1"></td></tr><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" >Aktiver til en bogført værdi på t.dkk. 19.086, samt den ikke indbetalte andel af Oprindelig Indskudskapital er stillet til sikkerhed for selskabets finansieringskilder.</td></tr><tr><td colspan="1"></td></tr><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" ><b>Andre forpligtelser</b></td></tr><tr><td colspan="1"></td></tr><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" >Kommanditselskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser, udover hvad der er sædvanligt for et ejendomsselskab og i øvrigt fremgår af årsrapport og noter.</td></tr><tr><td colspan="1"></td></tr></table> Årsrapport 32081517 Habro Fund Management a/s 2015-01-01 2015-12-31 Revisionspåtegning 2017-04-05 Kaare Gamborg Glenn Steven Nielsen formand Børge Lindberg Mårten Carl Göran Toll Söderblom Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 33963556 Weidekampsgade 6 0900 København C Thomas Hermann Statsautoriseret revisor 2425365 70055 2355310 1395547 959763 16913 1587767 212686 -398405 -400414 -398405 19086125 19086125 19086125 0 0 215939 215939 19302064 10182795 -9287467 895328 17103200 17103200 851233 452303 1303536 18406736 19302064 22436567 22436567 22436567 17454 17454 77466 94920 22531487 9732794 -8887046 845748 20531827 20531827 738370 415542 1153912 21685739 22531487