40028277 2021-01-01 2021-12-31 40028277 2021-01-01 2021-12-31 0 40028277 2021-01-01 2021-12-31 1 40028277 2020-01-01 2020-12-31 40028277 2021-01-01 2021-12-31 fsa:RetainedEarningsMember 40028277 2020-01-01 2020-12-31 fsa:RetainedEarningsMember 40028277 2021-01-01 2021-12-31 fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 40028277 2020-01-01 2020-12-31 fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 40028277 2021-12-31 40028277 2020-12-31 40028277 2021-01-01 2021-12-31 0 40028277 2021-01-01 2021-12-31 gsd:RegisteredReportingPeriodDeviatingFromReportedReportingPeriodDueArbitraryDatesMember iso4217:DKK xbrli:pure 2021-01-01 2021-12-31 40028277 2022-03-31 Marlene Toft-Villars Secure Bolig+ I ApS Gammel Lundtoftevej 24 2800 Kongens Lyngby Lyngby-Taarbæk <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Ledelsespåtegning</td></tr><tr><td colspan="1">Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2021 for Secure Bolig+ I ApS.</td></tr><tr><td colspan="1">Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med supplerende oplysninger efter lov om forvaltere af alternative investeringsfonde.</td></tr><tr><td colspan="1">Efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2021.</td></tr><tr><td colspan="1">Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som virksomheden kan påvirkes af.</td></tr><tr><td colspan="1">Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.</td></tr></table> Kongens Lyngby 2022-03-15 <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Den uafhængige revisors revisionspåtegning</td></tr><tr><td colspan="1">Til investorerne i Secure Bolig+ I ApS</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Konklusion</td></tr><tr><td colspan="1">Vi har revideret årsregnskabet for Secure Bolig+ I ApS for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabsloven med supplerende oplysninger efter lov om forvaltere af alternative investeringsfonde.</td></tr><tr><td colspan="1">Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med supplerende oplysninger efter lov om forvaltere af alternative investeringsfonde.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Grundlag for konklusion</td></tr><tr><td colspan="1">Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Ledelsens ansvar for årsregnskabet</td></tr><tr><td colspan="1">Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven med supplerende oplysninger efter lov om forvaltere af alternative investeringsfonde. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.</td></tr><tr><td colspan="1">Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="2">Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet</td></tr><tr><td colspan="2">Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.</td></tr><tr><td colspan="2">Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover</td></tr><tr><td colspan="2">Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for</td></tr><tr><td /><td>vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.</td></tr><tr><td colspan="2">Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.</td></tr><tr><td colspan="2">Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.</td></tr><tr><td colspan="2">Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.</td></tr><tr><td colspan="2">Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.</td></tr><tr><td colspan="2">Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Udtalelse om ledelsesberetningen</td></tr><tr><td colspan="1">Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.</td></tr><tr><td colspan="1">Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.</td></tr><tr><td colspan="1">I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.</td></tr><tr><td colspan="1">Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven samt efter lov om forvaltere af alternative investeringsfonde.</td></tr><tr><td colspan="1">Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet med årsregnskabslovens samt lov om forvaltere af alternative investeringsfondes krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen</td></tr></table> Roskilde 2022-03-15 <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Ledelsesberetning</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Hovedaktivitet</td></tr><tr><td colspan="1">Selskabets formål er at investere i AEP Bolig+ I K/S, der gennem datterselskaber skal købe, drive og sælge boligejendomme i Danmark.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold</td></tr><tr><td colspan="1">Selskabets resultat for perioden 1. januar til 31. december 2021 udviser et overskud på t. kr. 78.835.</td></tr><tr><td colspan="1">Den samlede egenkapital i selskabet udgør pr. 31. december 2021 t. kr. 442.459, hvilket vurderes at være tilstrækkeligt til at dække selskabets behov for kapital.</td></tr><tr><td colspan="1">Selskabet har i perioden haft en værdiregulering på i alt t.kr 78.938 i de underliggende investeringer. Selskabets kapitalandele udgør pr. 31. december 2021 t.kr 386.163.</td></tr><tr><td colspan="1">Lønsum hos forvalter</td></tr><tr><td colspan="1">Den samlede lønsum i Alternative Equity Partners A/S udgør i 2020 t.kr. 12.442, heraf variabelt t.kr. 1.769. Den gennemsnitlige antal fuldtidsansatte i Alternative Equity Partner A/S er 12.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Risici, herunder politikker og mål for styring</td></tr><tr><td colspan="1">Selskabet er eksponeret over for forskellige typer risici.</td></tr><tr><td colspan="1">Følgende risici er definerede</td></tr><tr><td colspan="1">Markedsrisici</td></tr><tr><td colspan="1">Kreditrisici</td></tr><tr><td colspan="1">Likviditetsrisici</td></tr><tr><td colspan="1">Modpartsrisici</td></tr><tr><td colspan="1">Operationelle risici</td></tr><tr><td colspan="1">Selskabet har politikker for risikostyring med det formål at minimere de tab, der kan opstå som følge af de definerede risici.</td></tr><tr><td colspan="1">Selskabet udvikler løbende sine værktøjer til identifikation og styring af de risici, som til dagligt påvirker selskabet. Bestyrelsen i Alternative Equity Partner A/S (forvalter) fastlægger de overordnede rammer og principper for risiko- og likviditetsstyring og modtager løbende rapportering om udvikling i risici.</td></tr><tr><td colspan="1">Risici opgøres og måles månedligt. Der er ikke konstateret væsentlige overskridelser, som har væsentlig indflydelse på årsrapporten.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Begivenheder efter balancedagen</td></tr><tr><td colspan="1">Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtrådt begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Anvendt regnskabspraksis</td></tr></table> Regnskabsklasse B <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Generelt</td></tr><tr><td colspan="1">Årsrapporten for Secure Bolig+ I ApS for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder virksomheder samt supplerende oplysninger efter lov om forvaltere af alternative investeringsfonde.</td></tr><tr><td colspan="1">Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Regnskabet aflægges i danske kroner.</td></tr></table><br><table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Generelt om indregning og måling</td></tr><tr><td colspan="1">I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder af- og nedskrivninger.</td></tr><tr><td colspan="1">Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde eller fragå selskabet, og værdien kan måles pålideligt.</td></tr><tr><td colspan="1">Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.</td></tr><tr><td colspan="1">Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.</td></tr><tr><td colspan="1">Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.</td></tr><tr><td colspan="1">Der redegøres i det følgende for regnskabspraksis anvendt for væsentlige regnskabsposter.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Resultatopgørelsen</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Personaleomkostninger</td></tr><tr><td colspan="1">Personaleomkostninger omfatter honorar til investeringskomiteen.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Andre eksterne omkostninger</td></tr><tr><td colspan="1">Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Finansielle poster</td></tr><tr><td colspan="1">Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Indtægter af kapitalandel i tilknyttede virksomheder</td></tr><tr><td colspan="1">I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af den tilknyttede virksomheds resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.</td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Skatteforhold</td></tr><tr><td colspan="1">Årets skat, der består af aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.</td></tr></table> 94 -94 78938 0 9 78835 0 <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td width="8%" colspan="1" align="left" valign="middle" ><b>Note</b></td><td width="44%" colspan="3" align="left" valign="middle" ><b>(1.000 kr.)</b></td><td width="22%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>1/1 2021 - 31/12 2021</b></td><td width="26%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>1/1 2020 - 31/12 2020</b></td></tr><tr><td colspan="6"></td></tr><tr><td width="8%" ></td><td width="92%" colspan="5" align="left" valign="middle" ><b>Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder</b></td></tr><tr><td width="8%" ></td><td width="44%" colspan="3" align="left" valign="middle" >Værdiregulering, kapitalandele i tilknyttede virksomheder</td><td width="22%" align="right" valign="middle" >78.938</td><td width="26%" align="right" valign="middle" >19.233</td></tr><tr><td width="8%" ></td><td width="44%" colspan="3" align="left" valign="middle" ><b>Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder i alt</b></td><td width="22%" align="right" valign="middle" ><b>78.938</b></td><td width="26%" align="right" valign="middle" ><b>19.233</b></td></tr><tr><td colspan="6"></td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td width="100%" colspan="5" align="left" valign="middle" ><b>Finansielle indtægter</b></td></tr><tr><td width="49%" colspan="3" align="left" valign="middle" >Renteindtægter udlån</td><td width="24%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="27%" align="right" valign="middle" >138</td></tr><tr><td width="49%" colspan="3" align="left" valign="middle" ><b>Finansielle indtægter i alt</b></td><td width="24%" align="right" valign="middle" ><b>0</b></td><td width="27%" align="right" valign="middle" ><b>138</b></td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td width="100%" colspan="5" align="left" valign="middle" ><b>Finansielle omkostninger</b></td></tr><tr><td width="49%" colspan="3" align="left" valign="middle" >Renteomkostninger, pengeinstitutter</td><td width="24%" align="right" valign="middle" > (8)</td><td width="27%" align="right" valign="middle" > (85)</td></tr><tr><td width="49%" colspan="3" align="left" valign="middle" >Bankomkostninger</td><td width="24%" align="right" valign="middle" > (1)</td><td width="27%" align="right" valign="middle" > (1)</td></tr><tr><td width="49%" colspan="3" align="left" valign="middle" ><b>Finansielle omkostninger i alt</b></td><td width="24%" align="right" valign="middle" ><b> (9)</b></td><td width="27%" align="right" valign="middle" ><b> (86)</b></td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td width="49%" ></td><td width="0%" ></td><td width="0%" ></td><td width="24%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>31/12 2021</b></td><td width="27%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>31/12 2020</b></td></tr><tr><td width="100%" colspan="5" align="left" valign="middle" ><b>Kapitalandele i tilknyttede virksomheder</b></td></tr><tr><td width="49%" colspan="3" align="left" valign="middle" >Kostpris 1. januar 2021</td><td width="24%" align="right" valign="middle" >196.341</td><td width="27%" align="right" valign="middle" >77.789</td></tr><tr><td width="49%" colspan="3" align="left" valign="middle" >Årets tilgang</td><td width="24%" align="right" valign="middle" >103.490</td><td width="27%" align="right" valign="middle" >118.552</td></tr><tr><td width="49%" colspan="3" align="left" valign="middle" >Årets afgang</td><td width="24%" align="right" valign="middle" > (9.717)</td><td width="27%" align="right" valign="middle" >0</td></tr><tr><td width="49%" colspan="3" align="left" valign="middle" >Kostpris 31. december 2021</td><td width="24%" align="right" valign="middle" ><b>290.114</b></td><td width="27%" align="right" valign="middle" ><b>196.341</b></td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td width="100%" colspan="5" align="left" valign="middle" ><b>Værdireguleringer</b></td></tr><tr><td width="49%" colspan="3" align="left" valign="middle" >Værdireguleringer 1. januar 2021</td><td width="24%" align="right" valign="middle" >17.111</td><td width="27%" align="right" valign="middle" > (2.122)</td></tr><tr><td width="49%" colspan="3" align="left" valign="middle" >Årets resultatandele</td><td width="24%" align="right" valign="middle" >78.938</td><td width="27%" align="right" valign="middle" >19.233</td></tr><tr><td width="49%" colspan="3" align="left" valign="middle" >Værdireguleringer 31. december 2021</td><td width="24%" align="right" valign="middle" ><b>96.049</b></td><td width="27%" align="right" valign="middle" ><b>17.111</b></td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td width="49%" colspan="3" align="left" valign="middle" ><b>Bogført værdi pr. 31. december 2021</b></td><td width="24%" align="right" valign="middle" ><b>386.163</b></td><td width="27%" align="right" valign="middle" ><b>213.452</b></td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" ><b>Personaleomkostninger</b></td></tr><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" >Selskabet har i regnskabsåret ikke haft nogen ansatte udover direktionen.</td></tr><tr><td colspan="1"></td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" ><b>Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b></td></tr><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" >Selskabet har pr. 31. december 2021 ikke afgivet pant eller stillet sikkerheder.</td></tr><tr><td colspan="1"></td></tr></table> <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" ><b>Eventualforpligtelser</b></td></tr><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" >Der påhviler selskabet en eventualforpligtelse for så vidt angår resthæftelse, t. kr. 44.068, vedrørende selskabets</td></tr><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" >kapitalandele i AEP Bolig+ I K/S.</td></tr><tr><td colspan="1"></td></tr><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" >Selskabet har herudover ingen eventualforpligtelser.</td></tr></table> Årsrapport 36016272 Alternative Equity Partners A/S Gammel Lundtoftevej 24 2800 Kongens Lyngby xWizard version 1.1.1118.0, by EasyX Aps. www.easyx.eu 2020-01-01 2020-12-31 0 Revisionspåtegning Grundlag for konklusion Konklusion Jan Grænge Morten Windfeldt Jensen 94 -94 19233 138 86 19191 0 -103 2080 78938 17111 386163 386163 386163 56288 56288 33 56321 442484 34680 255442 56288 96049 442459 0 25 25 25 442484 213452 213452 213452 149761 149761 467 150228 363680 34680 162073 149760 17111 363624 31 25 56 56 363680 Dansk Revision Roskilde, Godkendt revisionsaktieselskab 14678093 John Lorey Petersen Partner, registreret revisor mne3328 2015-01-01 2015-12-31