BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskabHavneholmen 29DK-1561 København V20222670Årsrapport2021-11-30Steen Holtermann01.11.2016 ApSc/o Pakhus 482150 NordhavnAndre erklæringer uden sikkerhed336439772011-05-01København2020-07-012021-06-302019-07-012020-06-30København2021-11-30Steen HoltermannKøbenhavn2021-11-30BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab20222670Kim K. SørensenAndre erklæringer uden sikkerhedStatsautoriseret revisormne34483-10021-6250-10021-62500183-10021-606782242742-18245-8809-18245-8809082243134031340313403956418318331523397478000080000-2739189-2720944-2659189-264094416382151628092103153210315322669747265962410965109651000010102209652106726907122680691315233974780000-2720944-1824580000-27391891182242742822427422669747Regnskabsklasse BtruetrueDirektionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for 01.11.2016 ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Til kapitalejeren i 01.11.2016 ApS Vi har opstillet årsregnskabet for 01.11.2016 ApS for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Vi har udført opgaven i overensstemmelse med den internationale standard, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger. Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven, de internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er ledelsens ansvar. Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtede til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, ledelsen har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Resultatopgørelsen for perioden 1. juli 2020 - 30. juni 2021 udviser et resultat på DKK -18.245 mod DKK -8.809 for perioden 1. juli 2019 - 30. juni 2020. Balancen viser en egenkapital på DKK -2.659.189. Ledelsen finder årets resultat som forventet. Ledelsen gjorde opmærksom på, at selskabet har tabt hele sin kapital. Selskabets kapitalforhold forventes reetableret gennem fremtidig indtjening. Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling. Forventninger til fremtiden Selskabets finansering fra samarbejdspartnere og selskabsdeltagere er uopsigeligt i 12 måneder. Samarbejdspartnere og selskabsdeltagere har derudover til hensigt at finansiere selskabets drift for regnskabsåret 2021/2022 i nødvendigt omfang. Selskabskapital Overført overskud I alt Egenkapital 1. juli 2020 80.000 -2.720.944 -2.640.944 Forslag til resultatdisponering -18.245 -18.245 Egenkapital 30. juni 2021 80.000 -2.739.189 -2.659.189 Personaleomkostninger 1 Antal personer beskæftiget i gennemsnit: 1 1 Skat af årets resultat 2 Regulering af udskudt skat 8.224 2.742 8.224 2.742 Langfristede gældsforpligtelser 3 30/6 2021 Afdrag Restgæld 30/6 2020 gæld i alt næste år efter 5 år gæld i alt Gæld til tilknyttede virksomheder 1.638.215 0 1.638.215 1.628.092 535.400 535.400.01 Gæld til associerede virksomheder 1.031.532 0 1.031.532 1.031.532 535.500 535.500.01 2.669.747 0 2.669.747 2.659.624 Hæftelse i sambeskatningen Selskabet hæfter solidarisk sammen med moderselskabet og de øvrige selskaber i den sambeskattede koncern for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for eventuelle kildeskatter såsom udbytteskat mv. Skyldig skat af koncernens sambeskattede indkomst fremgår af årsrapporten for Steen Holtermann Holding ApS, der er administrationsselskab for sambeskatningen. Usikkerhed ved going concern 5 Selskabets finansering fra samarbejdspartnere og selskabsdeltagere er uopsigeligt i 12 måneder. Samarbejdspartnere og selskabsdeltagere har derudover til hensigt at finansiere selskabets drift for regnskabsåret 2021/2022 i nødvendigt omfang. Årsrapporten for 01.11.2016 ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Skyldig skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster og med fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen. Skyldig og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen under henholdsvis omsætningsaktiver og gæld. Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen. Gældsforpligtelser Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 336439772021-06-30336439772020-06-30336439772020-07-012021-06-30336439772019-07-012020-06-30336439772020-07-012021-06-30g:RetainedEarningsMember336439772019-07-012020-06-30g:RetainedEarningsMember336439772020-07-01g:ContributedCapitalMember336439772021-06-30g:ContributedCapitalMember336439772020-07-012021-06-30g:RetainedEarningsMember336439772020-07-01g:RetainedEarningsMember336439772021-06-30g:RetainedEarningsMember336439772020-07-012021-06-301336439772020-07-012021-06-301xbrli:pureiso4217:DKK