15731540
2012-05-01
2013-04-30
15731540
2012-05-01
2013-04-30
0
15731540
2012-05-01
2013-04-30
0
15731540
2012-05-01
2013-04-30
1
15731540
2012-05-01
2013-04-30
2
15731540
2012-05-01
2013-04-30
0
15731540
2012-05-01
2013-04-30
1
15731540
2011-05-01
2012-04-30
15731540
2012-05-01
2013-04-30
fsa:RetainedEarningsMember
15731540
2011-05-01
2012-04-30
fsa:RetainedEarningsMember
15731540
2012-05-01
2013-04-30
15731540
2011-05-01
2012-04-30
15731540
2013-04-30
15731540
2012-04-30
iso4217:DKK
2012-05-01
2013-04-30
<table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">LEDELSESPÅTEGNING</td></tr></table>
<table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2012 - 30. april 2013 for FGI AF 30.10.2012 A/S.</td></tr></table>
<table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.</td></tr></table>
<table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.</td></tr></table>
<table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.</td></tr></table>
København
2013-09-30
<table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.</td></tr></table>
<table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER</td></tr></table>
<table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Til kapitalejerne i FGI AF 30.10.2012 A/S</td></tr></table>
<table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Påtegning på årsregnskabet</td></tr><tr><td colspan="1">Vi har revideret årsregnskabet for FGI AF 30.10.2012 A/S for regnskabsåret 1. maj 2012 - 30. april 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.</td></tr></table>
<table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Ledelsens ansvar for årsregnskabet</td></tr><tr><td colspan="1">Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.</td></tr></table>
<table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Revisors ansvar</td></tr><tr><td colspan="1">Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.</td></tr><tr><td colspan="1">En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.</td></tr><tr><td colspan="1">Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.</td></tr><tr><td colspan="1">Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.</td></tr></table>
<table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Konklusion</td></tr><tr><td colspan="1">Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2012 - 30. april 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.</td></tr></table>
<table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Supplerende oplysninger vedrørende forhold i årsregnskabet</td></tr><tr><td colspan="1">Uden det har påvirket vores konklusion, gør vi opmærksom på, at der er en betydelig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften samt koncernens evne til at indfri koncerninterne forpligtelser. Selskabets fortsatte drift samt koncernens evne til at indfri koncerninterne forpligtelser er betinget af, at selskabet samt visse koncernforbundne selskaber indgår en aftale om en refinansiering af deres kreditfaciliteter. Vi henviser til note 1, hvor ledelsen redegør for den betydelige usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften samt koncernens evne til at indfri koncerninterne forpligtelser, fordi det endnu er usikkert, om aftalen om selskabets kreditfaciliteter indgås. Ledelsen forventer, at selskabet og visse koncernforbundne selskaber indgår en sådan aftale og aflægger i overensstemmelse hermed årsregnskabet under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift. Vi har ikke fundet grundlag for at anlægge en anden vurdering heraf.</td></tr></table>
<table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Udtalelse om ledelsesberetningen</td></tr><tr><td colspan="1">Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.</td></tr></table>
Hørsholm
2013-09-30
FGI AF 30.10.2012 A/S
Amaliegade
27
1256
København K
15731540
<table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">LEDELSESBERETNING</td></tr></table>
<table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Hovedaktivitet</td></tr><tr><td colspan="1">Selskabets formål er at udvikle, etablere og formidle investeringsprojekter samt foretage egne investeringer efter bestyrelsens nærmere beslutning.</td></tr></table>
<table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold</td></tr><tr><td colspan="1">Selskabets resultat udgør for året et resultat på kr. -2.225.256 efter skat.</td></tr><tr><td colspan="1">Going concern</td></tr><tr><td colspan="1">Med hensyn til usikkerheden om selskabets evne til at fortsætte driften henvises til note 1 i årsrapporten.</td></tr></table>
<table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Usædvanlige forhold</td></tr><tr><td colspan="1">Der har ikke i regnskabsåret været usædvanlige forhold.</td></tr></table>
<table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Begivenheder efter regnskabsårets afslutning</td></tr><tr><td colspan="1">Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.</td></tr></table>
<table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS</td></tr></table>
<table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Årsrapporten for FGI AF 30.10.2012 A/S for 2012/13 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.</td></tr><tr><td colspan="1">FGI AF 30.10.2012 A/S har i henhold til årsregnskabelovens §110 undladt at udarbejde koncernregnskab.</td></tr></table>
<table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.</td></tr></table>
<table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Generelt om indregning og måling</td></tr><tr><td colspan="1">Aktiver indregnes i balance, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.</td></tr><tr><td colspan="1">Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.</td></tr><tr><td colspan="1">Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.</td></tr><tr><td colspan="1">Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.</td></tr><tr><td colspan="1">I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.</td></tr></table>
<table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Bruttofortjeneste</td></tr><tr><td colspan="1">Omsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted.</td></tr><tr><td colspan="1">Administrationsomkostninger indgår i bruttofortjenesten og omfatter omkostninger til ejendomsdrift, administration af selskabet, herunder revision, advokat m.v.</td></tr></table>
<table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Finansielle poster</td></tr><tr><td colspan="1">Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger.</td></tr></table>
<table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Skat</td></tr><tr><td colspan="1">Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.</td></tr><tr><td colspan="1">Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.</td></tr><tr><td colspan="1">Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.</td></tr><tr><td colspan="1">Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.</td></tr><tr><td colspan="1">Selskabet er sambeskattet med moderselskabet og dets dattervirksomheder. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).</td></tr></table>
<table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Materielle anlægsaktiver</td></tr><tr><td colspan="1">Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.</td></tr><tr><td colspan="1">Afskrivningsgrundlaget er kostpris. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider</td></tr></table>
<table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</td></tr><tr><td colspan="1">Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.</td></tr><tr><td colspan="1">Der afskrives dog ikke på kunst.</td></tr><tr><td colspan="1">Kapitalandele i tilknyttede virksomheder</td></tr><tr><td colspan="1">Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-metoden). Dette indebærer, at kapitalandelene i balancen måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi og med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab.</td></tr><tr><td colspan="1">I resultatopgørelsen indregnes selskabets andel af virksomhedernes resultat efter eliminering af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab.</td></tr><tr><td colspan="1">Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres tl reserve for nettoopskrivning af kapitalandele i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med ejerselskabets andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser, i det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser.</td></tr><tr><td colspan="1">Tilgodehavender fra salg</td></tr><tr><td colspan="1">Tilgodehavender fra salg der måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.</td></tr></table>
<table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Egenkapital</td></tr><tr><td colspan="1">Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.</td></tr></table>
<table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width="100%"><tr><td colspan="1">Andre finansielle forpligtelser</td></tr><tr><td colspan="1">Andre finansielle forpligtelser måles til amortieret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.</td></tr><tr><td colspan="1">Andre gældsforligtelser</td></tr><tr><td colspan="1">Gæld i øvrigt måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.</td></tr></table>
-250796
-2710293
2893902
1735197
-1802384
422872
-2225256
<table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width=100%><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" ><b>NOTER </b></td></tr><tr><td colspan=1> </td></tr><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" ><b>Going concern</b></td></tr><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" >Selskabets ultimative kapitalejere har besluttet at ophøre samarbejdet, hvorfor koncernen har iværksat en restrukturering af koncernstrukturen. Samtidig har den generelle økonomiske situation i omverdenen forårsaget, at koncernen har økonomiske udfordringer. Koncernens ledelse er således i forhandling om koncernens fremtidige kreditfaciliteter. Forhandlingerne er pågået i nogen tid. Koncernens fortsatte drift afhænger af, hvorvidt der kan indgås en aftale, således at koncernen kan opnå den tilstrækkelige likviditet til at fortsætte sin drift og herunder indfri sine finansielle forpligtelser som minimum frem til 30. april 2014. Det har på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen ikke været muligt for koncernen at opnå dokumentation for de opnåede positive tilkendegivelser om de fremtidige kreditfaciliteter, hvorfor der således er væsentlig og betydelig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. Det er ledelsens forventning, at der kan opnås enighed om en samlet aftale om finansieringsforholdene for koncernen og har således valgt at aflægge årsregnskabet under forudsætning om fortsat drift.<br></td></tr><tr><td colspan=1> </td></tr><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" >Koncernen har endvidere igangsat en optimering af sine finansielle beredskaber i de enkelte selskaber via en højere fokusering på koncerninterne mellemregninger. De enkelte selskabers evne til at indfri koncerninterne forpligtelser og hermed selskabets evne til at fortsætte driften, afhænger primært af, at ovenstående aftale etableres.</td></tr><tr><td colspan=1> </td></tr></table>
<table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width=100%><tr><td width="12%" > </td><td width="6%" > </td><td width="16%" > </td><td width="15%" > </td><td width="1%" > </td><td width="15%" > </td><td width="1%" > </td><td width="15%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>2012/13</b></td><td width="1%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b> </b></td><td width="18%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>2011/12</b></td></tr><tr><td colspan=10> </td></tr><tr><td width="100%" colspan="10" align="left" valign="middle" >Finansielle indtægter:</td></tr><tr><td width="66%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder</td><td width="15%" align="right" valign="middle" >2.721.573</td><td width="1%" > </td><td width="18%" align="right" valign="middle" >2.694.748</td></tr><tr><td width="66%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Andre finansielle indtægter</td><td width="15%" align="right" valign="middle" >172.329</td><td width="1%" > </td><td width="18%" align="right" valign="middle" >0</td></tr><tr><td colspan=10> </td></tr><tr><td width="66%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Finansielle indtægter i alt</td><td width="15%" align="right" valign="middle" >2.893.902</td><td width="1%" > </td><td width="18%" align="right" valign="middle" >2.694.748</td></tr><tr><td colspan=10> </td></tr><tr><td width="100%" colspan="10" align="left" valign="middle" >Finansielle omkostninger:</td></tr><tr><td width="66%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Renteomkostninger bank</td><td width="15%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="1%" > </td><td width="18%" align="right" valign="middle" >-56</td></tr><tr><td width="66%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder</td><td width="15%" align="right" valign="middle" >-1.381.777</td><td width="1%" > </td><td width="18%" align="right" valign="middle" >-1.586.511</td></tr><tr><td width="66%" colspan="7" align="left" valign="middle" ></td><td width="15%" align="right" valign="middle" >-353.420</td><td width="1%" > </td><td width="18%" align="right" valign="middle" >-601</td></tr><tr><td colspan=10> </td></tr><tr><td width="66%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Finansielle omkostninger i alt</td><td width="15%" align="right" valign="middle" >-1.735.197</td><td width="1%" > </td><td width="18%" align="right" valign="middle" >-1.587.168</td></tr><tr><td colspan=10> </td></tr><tr><td width="66%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Finansielle indtægter og omkostninger, netto</td><td width="15%" align="right" valign="middle" >1.158.705</td><td width="1%" > </td><td width="18%" align="right" valign="middle" >1.107.580</td></tr><tr><td colspan=10> </td></tr></table>
<table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width=100%><tr><td colspan=10> </td></tr><tr><td width="66%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Aktuel skat</td><td width="15%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="1%" > </td><td width="18%" align="right" valign="middle" >0</td></tr><tr><td width="66%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Ændring af udskudt skat</td><td width="15%" align="right" valign="middle" >422.872</td><td width="1%" > </td><td width="18%" align="right" valign="middle" >841.291</td></tr><tr><td colspan=10> </td></tr><tr><td width="12%" > </td><td width="6%" > </td><td width="16%" > </td><td width="15%" > </td><td width="1%" > </td><td width="15%" > </td><td width="1%" > </td><td width="15%" align="right" valign="middle" >422.872</td><td width="1%" > </td><td width="18%" align="right" valign="middle" >841.291</td></tr><tr><td colspan=10> </td></tr></table>
<table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width=100%><tr><td colspan=10> </td></tr><tr><td width="66%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Kostpris primo</td><td width="15%" align="right" valign="middle" >244.000</td><td width="1%" > </td><td width="18%" align="right" valign="middle" >244.000</td></tr><tr><td colspan=10> </td></tr><tr><td width="66%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Kostpris ultimo</td><td width="15%" align="right" valign="middle" >244.000</td><td width="1%" > </td><td width="18%" align="right" valign="middle" >244.000</td></tr><tr><td colspan=10> </td></tr><tr><td width="66%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Afskrivninger primo</td><td width="15%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="1%" > </td><td width="18%" align="right" valign="middle" >0</td></tr><tr><td width="66%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Årets afskrivninger</td><td width="15%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="1%" > </td><td width="18%" align="right" valign="middle" >0</td></tr><tr><td colspan=10> </td></tr><tr><td width="66%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Afskrivninger ultimo</td><td width="15%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="1%" > </td><td width="18%" align="right" valign="middle" >0</td></tr><tr><td colspan=10> </td></tr><tr><td width="66%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Regnskabsmæssige værdi, ultimo</td><td width="15%" align="right" valign="middle" >244.000</td><td width="1%" > </td><td width="18%" align="right" valign="middle" >244.000</td></tr><tr><td colspan=10> </td></tr></table>
<table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width=100%><tr><td width="12%" > </td><td width="6%" > </td><td width="16%" > </td><td width="15%" > </td><td width="1%" > </td><td width="15%" > </td><td width="1%" > </td><td width="15%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>2012/13</b></td><td width="1%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b> </b></td><td width="18%" colspan="1" align="right" valign="middle" ><b>2011/12</b></td></tr><tr><td colspan=10> </td></tr><tr><td width="66%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Kostpris primo</td><td width="15%" align="right" valign="middle" >949.964</td><td width="1%" > </td><td width="18%" align="right" valign="middle" >949.964</td></tr><tr><td width="66%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Årets tilgang</td><td width="15%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="1%" > </td><td width="18%" align="right" valign="middle" >0</td></tr><tr><td colspan=10> </td></tr><tr><td width="66%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Kostpris ultimo</td><td width="15%" align="right" valign="middle" >949.964</td><td width="1%" > </td><td width="18%" align="right" valign="middle" >949.964</td></tr><tr><td colspan=10> </td></tr><tr><td width="66%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Værdiregulering primo</td><td width="15%" align="right" valign="middle" >-37.119.272</td><td width="1%" > </td><td width="18%" align="right" valign="middle" >-45.362.160</td></tr><tr><td width="66%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Årets værdiregulering</td><td width="15%" align="right" valign="middle" >-2.710.293</td><td width="1%" > </td><td width="18%" align="right" valign="middle" >8.242.888</td></tr><tr><td colspan=10> </td></tr><tr><td width="66%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Værdiregulering ultimo</td><td width="15%" align="right" valign="middle" >-39.829.565</td><td width="1%" > </td><td width="18%" align="right" valign="middle" >-37.119.272</td></tr><tr><td colspan=10> </td></tr><tr><td width="66%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Modregnet i tilgodehavender</td><td width="15%" align="right" valign="middle" >39.108.387</td><td width="1%" > </td><td width="18%" align="right" valign="middle" >36.386.314</td></tr><tr><td colspan=10> </td></tr><tr><td width="66%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Dagsværdi, ultimo</td><td width="15%" align="right" valign="middle" >228.786</td><td width="1%" > </td><td width="18%" align="right" valign="middle" >217.006</td></tr><tr><td colspan=10> </td></tr><tr><td width="100%" colspan="10" align="left" valign="middle" >Værdien fordeler sig således:</td></tr><tr><td width="66%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Kapitalandele i tilknyttede virksomheder</td><td width="15%" align="right" valign="middle" >228.786</td><td width="1%" > </td><td width="18%" align="right" valign="middle" >217.006</td></tr><tr><td width="66%" colspan="7" align="left" valign="middle" >Hensættelse til negativ egenkapital i tilknyttede virksomheder</td><td width="15%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="1%" > </td><td width="18%" align="right" valign="middle" >0</td></tr><tr><td colspan=10> </td></tr><tr><td width="12%" > </td><td width="6%" > </td><td width="16%" > </td><td width="15%" > </td><td width="1%" > </td><td width="15%" > </td><td width="1%" > </td><td width="15%" align="right" valign="middle" >228.786</td><td width="1%" > </td><td width="18%" align="right" valign="middle" >217.006</td></tr><tr><td colspan=10> </td></tr><tr><td width="100%" colspan="10" align="left" valign="middle" >Tilknyttede virksomheder omfatter:</td></tr><tr><td width="50%" colspan="5" align="left" valign="middle" >FG Invest II ApS, København</td><td width="50%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Ejerandel 100%</td></tr><tr><td width="50%" colspan="5" align="left" valign="middle" >FG UK Invest ApS, København</td><td width="50%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Ejerandel 100%</td></tr><tr><td colspan=10> </td></tr></table>
<table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width=100%><tr><td colspan=10> </td></tr><tr><td width="100%" colspan="10" align="left" valign="middle" >Egenkapitalen er opgjort således:</td></tr><tr><td colspan=10> </td></tr><tr><td width="12%" > </td><td width="6%" > </td><td width="16%" > </td><td width="15%" > </td><td width="1%" > </td><td width="15%" colspan="1" align="right" valign="middle" >Aktiekapital</td><td width="1%" colspan="1" align="right" valign="middle" > </td><td width="15%" colspan="1" align="right" valign="middle" > Overført resultat</td><td width="1%" colspan="1" align="right" valign="middle" > </td><td width="18%" colspan="1" align="right" valign="middle" >Ialt</td></tr><tr><td colspan=10> </td></tr><tr><td width="50%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Egenkapital primo</td><td width="15%" align="right" valign="middle" >1.050.000</td><td width="1%" > </td><td width="15%" align="right" valign="middle" >-20.008.729</td><td width="1%" > </td><td width="18%" align="right" valign="middle" >-18.958.729</td></tr><tr><td width="50%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Overført i året</td><td width="15%" align="right" valign="middle" >0</td><td width="1%" > </td><td width="15%" align="right" valign="middle" >-2.225.256</td><td width="1%" > </td><td width="18%" align="right" valign="middle" >-2.225.256</td></tr><tr><td colspan=10> </td></tr><tr><td width="50%" colspan="5" align="left" valign="middle" >Egenkapital ultimo</td><td width="15%" align="right" valign="middle" >1.050.000</td><td width="1%" > </td><td width="15%" align="right" valign="middle" >-22.233.985</td><td width="1%" > </td><td width="18%" align="right" valign="middle" >-21.183.985</td></tr><tr><td colspan=10> </td></tr><tr><td width="100%" colspan="10" align="left" valign="middle" >Aktiekapitalen består af 1.050 aktier a kr. 1.000 eller multipla heraf. Aktiekapitalen er ikke opdelt i aktieklasser.</td></tr><tr><td colspan=10> </td></tr></table>
<table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width=100%><tr><td colspan=1> </td></tr><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" >Selskabet er sambeskattet med moderselskabet FG AF 30.10.2012 A/S som administrationsselskab samt med øvrige danske tilknyttede virksomheder. Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af kildeskatter, som forfalder til betaling 1. juli 2012 eller senere i sambeskatningskredsen.</td></tr><tr><td colspan=1> </td></tr><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" >Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser udover hvad der fremgår af</td></tr><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" >regnskab, ledelsesberetning og noter.</td></tr><tr><td colspan=1> </td></tr></table>
<table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; width: 650px; border-bottom: 0px; border-collapse: collapse" width=100%><tr><td colspan=1> </td></tr><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" >Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller mere end 5% af aktiekapitalens pålydende værdi:</td></tr><tr><td colspan=1> </td></tr><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" >Bækgården af 16/12-1997 ApS, Egtoftevej 1, 2950 Vedbæk</td></tr><tr><td width="100%" colspan="1" align="left" valign="middle" >FG AF 30.10.2012 A/S, Amaliegade 27, 1256 København K</td></tr></table>
Årsrapport
32081517
Habro & Finansgruppen Fund Management A/S
Amaliegade 27
1256 København K
2013-10-15
Ernest Schuster
Regnskabsklasse B
Jesper Tullin
direktør
Christian Kruse Madsen
formand
Jesper Tullin
Ernest Schuster
JWS Revision Registreret revisionsaktieselskab
Jens Weien Svendsen
Registreret revisor
Slotsmarken
12
2970
Hørsholm
Claus Hansen
Registreret revisor
6050
8242888
2694748
1587168
9356518
841291
8515227
-2225256
8515227
-2225256
8515227
244000
244000
228786
228786
1130
2476367
97881
2575378
352
2575730
3048516
1050000
-22233985
-21183985
150
19525248
4690413
16690
24232501
24232501
3048516
244000
244000
217006
217006
32904
2271133
520753
2824790
5973
2830763
3291769
1050000
-20008729
-18958729
0
12059497
10166242
24759
22250498
22250498
3291769